| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2020-11-27 | 份额折算 | 每份份额折算1.30732份 |
| 2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02642份 |
| 2017-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02552份 |
| 2016-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02801份 |
| 2015-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.03027份 |
| 2015-01-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.50346份 |
| 2014-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02394份 |
| 2014-01-06 | 份额折算 | 每份份额折算0.696173份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 1.0021 | 1.99% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.9950 | 1.99% |
| 影视ETF | 0.8510 | 1.84% |
| 银华新能源新材料量化优选股票A | 1.0897 | 1.00% |
| 银华新能源新材料量化优选股票C | 1.0561 | 0.99% |
| 银华数字经济股票发起式A | 1.2599 | 0.89% |
| 银华数字经济股票发起式C | 1.2535 | 0.89% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.5050 | 0.74% |
