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银华沪深300指数(LOF)(银华300)基金盘中实时估值(161811)

今天最新净值 0.8517 -0.0007 -0.0800% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8517
  • 成立日期:2009-10-14
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:6.702亿份
  • 最近份额:1.2166亿
  • 最近资产:1.03亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:张凯 杨腾
银华沪深300指数(LOF)基金161811重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.0000 3.84% -2.17% -0.0833%
300750 宁德时代 0.0000 3.10% -1.90% -0.0589%
601318 中国平安 0.0000 2.92% -2.22% -0.0648%
601398 工商银行 0.0000 1.66% -1.91% -0.0317%
601816 京沪高铁 0.0000 1.50% -1.75% -0.0263%
000725 京东方A 0.0000 1.42% 1.12% 0.0159%
600887 伊利股份 0.0000 1.36% -3.52% -0.0479%
601328 交通银行 0.0000 1.27% -1.10% -0.0140%
000651 格力电器 0.0000 1.26% -2.36% -0.0297%
000001 平安银行 0.0000 1.24% -0.87% -0.0108%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
19.57% -0.3515% 91.77%
银华沪深300指数(LOF)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-01-27 -0.08% -0.38%
2025-01-22 -0.86% -0.85%
2025-01-14 2.44% 2.41%
2025-01-13 -0.37% -0.25%
2025-01-10 -1.11% -1.15%
2025-01-09 -0.33% -0.23%
2025-01-08 -0.08% -0.17%
2025-01-07 0.43% 0.66%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
银华沪深300指数(LOF)基金161811实时估值图
银华沪深300指数(LOF)基金161811实时估值图
银华沪深300指数(LOF)基金动态
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF 0.9514 1.0578%
影视ETF 0.8598 1.0373%
旅游ETF 0.7086 0.9893%
旅游ETF 0.7149 0.9876%
器械ETF 0.5374 0.9630%
医疗器械 0.5062 0.9621%
医疗器械ETF 0.8830 0.9615%
消费行业 0.9480 0.9576%