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银华沪深300指数(LOF)(银华300)基金净值查询(161811)

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今天最新净值 0.8517 -0.0007 -0.0800% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8493 0.0000 0.0000%
  • 累计净值：0.8517
  • 成立日期：2009-10-14
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：6.702亿份
  • 最近份额：1.2166亿
  • 最近资产：1.03亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：张凯 杨腾
近一年银华沪深300指数(LOF)|银华300基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,银华沪深300指数(LOF)(161811)基金累计收益率14.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8517 0.8517 0.8524 0.8524 -0.0007 -0.08%
2025-01-22 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8416 0.8416 0.8489 0.8489 -0.0073 -0.86%
2025-01-14 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8478 0.8478 0.8276 0.8276 0.0202 2.44%
2025-01-13 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8276 0.8276 0.8307 0.8307 -0.0031 -0.37%
2025-01-10 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8307 0.8307 0.8400 0.8400 -0.0093 -1.11%
2025-01-09 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8400 0.8400 0.8428 0.8428 -0.0028 -0.33%
2025-01-08 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8428 0.8428 0.8435 0.8435 -0.0007 -0.08%
2025-01-07 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8435 0.8435 0.8399 0.8399 0.0036 0.43%
2025-01-06 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8399 0.8399 0.8415 0.8415 -0.0016 -0.19%
2025-01-03 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8415 0.8415 0.8505 0.8505 -0.0090 -1.06%
2025-01-02 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8505 0.8505 0.8727 0.8727 -0.0222 -2.54%
2024-12-31 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8727 0.8727 0.8834 0.8834 -0.0107 -1.21%
2024-12-26 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8796 0.8796 0.8807 0.8807 -0.0011 -0.12%
2024-12-25 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8807 0.8807 0.8799 0.8799 0.0008 0.09%
2024-12-24 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8799 0.8799 0.8699 0.8699 0.0100 1.15%
2024-12-23 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8699 0.8699 0.8688 0.8688 0.0011 0.13%
2024-12-20 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8688 0.8688 0.8732 0.8732 -0.0044 -0.50%
2024-12-19 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8732 0.8732 0.8733 0.8733 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8733 0.8733 0.8684 0.8684 0.0049 0.56%
2024-12-17 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8684 0.8684 0.8672 0.8672 0.0012 0.14%
2024-12-16 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8672 0.8672 0.8713 0.8713 -0.0041 -0.47%
2024-12-13 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8713 0.8713 0.8897 0.8897 -0.0184 -2.07%
2024-12-12 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8897 0.8897 0.8817 0.8817 0.0080 0.91%
2024-12-11 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8817 0.8817 0.8816 0.8816 0.0001 0.01%
2024-12-10 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8816 0.8816 0.8761 0.8761 0.0055 0.63%
2024-12-09 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8761 0.8761 0.8762 0.8762 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8762 0.8762 0.8655 0.8655 0.0107 1.24%
2024-12-05 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8655 0.8655 0.8673 0.8673 -0.0018 -0.21%
2024-12-04 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8673 0.8673 0.8719 0.8719 -0.0046 -0.53%
2024-12-03 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8719 0.8719 0.8692 0.8692 0.0027 0.31%
2024-12-02 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8692 0.8692 0.8622 0.8622 0.0070 0.81%
2024-11-29 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8622 0.8622 0.8545 0.8545 0.0077 0.90%
2024-11-28 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8545 0.8545 0.8611 0.8611 -0.0066 -0.77%
2024-11-27 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8611 0.8611 0.8478 0.8478 0.0133 1.57%
2024-11-26 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8478 0.8478 0.8493 0.8493 -0.0015 -0.18%
2024-11-25 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8493 0.8493 0.8526 0.8526 -0.0033 -0.39%
2024-11-22 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8526 0.8526 0.8773 0.8773 -0.0247 -2.82%
2024-11-21 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8773 0.8773 0.8770 0.8770 0.0003 0.03%
2024-11-20 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8770 0.8770 0.8752 0.8752 0.0018 0.21%
2024-11-19 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8752 0.8752 0.8738 0.8738 0.0014 0.16%
2024-11-18 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8738 0.8738 0.8750 0.8750 -0.0012 -0.14%
2024-11-15 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8750 0.8750 0.8842 0.8842 -0.0092 -1.04%
2024-11-14 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8842 0.8842 0.8967 0.8967 -0.0125 -1.39%
2024-11-13 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8967 0.8967 0.8899 0.8899 0.0068 0.76%
2024-11-12 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8899 0.8899 0.8992 0.8992 -0.0093 -1.03%
2024-11-11 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8992 0.8992 0.8965 0.8965 0.0027 0.30%
2024-11-08 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8965 0.8965 0.9057 0.9057 -0.0092 -1.02%
2024-11-07 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.9057 0.9057 0.8830 0.8830 0.0227 2.57%
2024-11-06 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8830 0.8830 0.8873 0.8873 -0.0043 -0.48%
2024-11-05 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8873 0.8873 0.8695 0.8695 0.0178 2.05%
2024-11-04 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8695 0.8695 0.8614 0.8614 0.0081 0.94%
2024-11-01 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8614 0.8614 0.8600 0.8600 0.0014 0.16%
2024-10-31 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8600 0.8600 0.8602 0.8602 -0.0002 -0.02%
2024-10-30 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8602 0.8602 0.8660 0.8660 -0.0058 -0.67%
2024-10-29 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8660 0.8660 0.8753 0.8753 -0.0093 -1.06%
2024-10-28 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8753 0.8753 0.8730 0.8730 0.0023 0.26%
2024-10-25 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8730 0.8730 0.8684 0.8684 0.0046 0.53%
2024-10-24 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8684 0.8684 0.8775 0.8775 -0.0091 -1.04%
2024-10-23 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8775 0.8775 0.8725 0.8725 0.0050 0.57%
2024-10-22 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8725 0.8725 0.8668 0.8668 0.0057 0.66%
2024-10-21 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8668 0.8668 0.8648 0.8648 0.0020 0.23%
2024-10-18 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8648 0.8648 0.8430 0.8430 0.0218 2.59%
2024-10-17 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8430 0.8430 0.8530 0.8530 -0.0100 -1.17%
2024-10-16 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8530 0.8530 0.8563 0.8563 -0.0033 -0.39%
2024-10-15 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8563 0.8563 0.8789 0.8789 -0.0226 -2.57%
2024-10-14 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8789 0.8789 0.8627 0.8627 0.0162 1.88%
2024-10-11 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8627 0.8627 0.8846 0.8846 -0.0219 -2.48%
2024-10-10 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8846 0.8846 0.8726 0.8726 0.0120 1.38%
2024-10-09 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8726 0.8726 0.9307 0.9307 -0.0581 -6.24%
2024-10-08 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.9307 0.9307 0.8877 0.8877 0.0430 4.84%
2024-09-30 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8877 0.8877 0.8259 0.8259 0.0618 7.48%
2024-09-27 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8259 0.8259 0.7974 0.7974 0.0285 3.57%
2024-09-26 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7974 0.7974 0.7695 0.7695 0.0279 3.63%
2024-09-25 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7695 0.7695 0.7586 0.7586 0.0109 1.44%
2024-09-24 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7586 0.7586 0.7316 0.7316 0.0270 3.69%
2024-09-23 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7316 0.7316 0.7284 0.7284 0.0032 0.44%
2024-09-20 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7284 0.7284 0.7269 0.7269 0.0015 0.21%
2024-09-19 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7269 0.7269 0.7211 0.7211 0.0058 0.80%
2024-09-18 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7211 0.7211 0.7180 0.7180 0.0031 0.43%
2024-09-13 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7180 0.7180 0.7205 0.7205 -0.0025 -0.35%
2024-09-12 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7205 0.7205 0.7231 0.7231 -0.0026 -0.36%
2024-09-11 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7231 0.7231 0.7270 0.7270 -0.0039 -0.54%
2024-09-10 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7270 0.7270 0.7261 0.7261 0.0009 0.12%
2024-09-09 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7261 0.7261 0.7350 0.7350 -0.0089 -1.21%
2024-09-06 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7350 0.7350 0.7403 0.7403 -0.0053 -0.72%
2024-09-05 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7403 0.7403 0.7389 0.7389 0.0014 0.19%
2024-09-04 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7389 0.7389 0.7445 0.7445 -0.0056 -0.75%
2024-09-03 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7445 0.7445 0.7431 0.7431 0.0014 0.19%
2024-09-02 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7431 0.7431 0.7535 0.7535 -0.0104 -1.38%
2024-08-30 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7535 0.7535 0.7462 0.7462 0.0073 0.98%
2024-08-29 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7462 0.7462 0.7493 0.7493 -0.0031 -0.41%
2024-08-28 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7493 0.7493 0.7530 0.7530 -0.0037 -0.49%
2024-08-27 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7530 0.7530 0.7571 0.7571 -0.0041 -0.54%
2024-08-26 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7571 0.7571 0.7573 0.7573 -0.0002 -0.03%
2024-08-23 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7573 0.7573 0.7538 0.7538 0.0035 0.46%
2024-08-22 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7538 0.7538 0.7549 0.7549 -0.0011 -0.15%
2024-08-21 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7549 0.7549 0.7568 0.7568 -0.0019 -0.25%
2024-08-20 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7568 0.7568 0.7625 0.7625 -0.0057 -0.75%
2024-08-19 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7625 0.7625 0.7590 0.7590 0.0035 0.46%
2024-08-16 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7590 0.7590 0.7585 0.7585 0.0005 0.07%
2024-08-15 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7585 0.7585 0.7512 0.7512 0.0073 0.97%
2024-08-14 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7512 0.7512 0.7573 0.7573 -0.0061 -0.81%
2024-08-13 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7573 0.7573 0.7550 0.7550 0.0023 0.30%
2024-08-12 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7550 0.7550 0.7561 0.7561 -0.0011 -0.15%
2024-08-09 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7561 0.7561 0.7582 0.7582 -0.0021 -0.28%
2024-08-08 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7582 0.7582 0.7582 0.7582 0.0000 0.00%
2024-08-07 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7582 0.7582 0.7574 0.7574 0.0008 0.11%
2024-08-06 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7574 0.7574 0.7571 0.7571 0.0003 0.04%
2024-08-05 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7571 0.7571 0.7668 0.7668 -0.0097 -1.26%
2024-08-02 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7668 0.7668 0.7741 0.7741 -0.0073 -0.94%
2024-07-31 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7784 0.7784 0.7640 0.7640 0.0144 1.88%
2024-07-30 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7640 0.7640 0.7696 0.7696 -0.0056 -0.73%
2024-07-29 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7696 0.7696 0.7720 0.7720 -0.0024 -0.31%
2024-07-26 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7720 0.7720 0.7683 0.7683 0.0037 0.48%
2024-07-25 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7683 0.7683 0.7719 0.7719 -0.0036 -0.47%
2024-07-24 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7719 0.7719 0.7760 0.7760 -0.0041 -0.53%
2024-07-23 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7760 0.7760 0.7914 0.7914 -0.0154 -1.95%
2024-07-22 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7914 0.7914 0.7970 0.7970 -0.0056 -0.70%
2024-07-19 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7970 0.7970 0.7940 0.7940 0.0030 0.38%
2024-07-18 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7940 0.7940 0.7901 0.7901 0.0039 0.49%
2024-07-17 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7901 0.7901 0.7912 0.7912 -0.0011 -0.14%
2024-07-16 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7912 0.7912 0.7875 0.7875 0.0037 0.47%
2024-07-15 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7875 0.7875 0.7881 0.7881 -0.0006 -0.08%
2024-07-12 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7881 0.7881 0.7864 0.7864 0.0017 0.22%
2024-07-11 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7864 0.7864 0.7766 0.7766 0.0098 1.26%
2024-07-10 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7766 0.7766 0.7794 0.7794 -0.0028 -0.36%
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2024-07-05 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7764 0.7764 0.7793 0.7793 -0.0029 -0.37%
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2024-07-03 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7830 0.7830 0.7854 0.7854 -0.0024 -0.31%
2024-07-02 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7854 0.7854 0.7865 0.7865 -0.0011 -0.14%
2024-07-01 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7865 0.7865 0.7828 0.7828 0.0037 0.47%
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2024-06-24 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7808 0.7808 0.7849 0.7849 -0.0041 -0.52%
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2024-05-31 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8012 0.8012 0.8038 0.8038 -0.0026 -0.32%
2024-05-30 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8038 0.8038 0.8074 0.8074 -0.0036 -0.45%
2024-05-29 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8074 0.8074 0.8065 0.8065 0.0009 0.11%
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2024-05-06 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8137 0.8137 0.8041 0.8041 0.0096 1.19%
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2024-03-06 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7919 0.7919 0.7947 0.7947 -0.0028 -0.35%
2024-03-05 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7947 0.7947 0.7905 0.7905 0.0042 0.53%
2024-03-04 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7905 0.7905 0.7882 0.7882 0.0023 0.29%
2024-03-01 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7882 0.7882 0.7838 0.7838 0.0044 0.56%
2024-02-29 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7838 0.7838 0.7692 0.7692 0.0146 1.90%
2024-02-28 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7692 0.7692 0.7799 0.7799 -0.0107 -1.37%
2024-02-27 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7799 0.7799 0.7710 0.7710 0.0089 1.15%
2024-02-26 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7710 0.7710 0.7778 0.7778 -0.0068 -0.87%
2024-02-23 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7778 0.7778 0.7764 0.7764 0.0014 0.18%
2024-02-22 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7764 0.7764 0.7690 0.7690 0.0074 0.96%
2024-02-21 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7690 0.7690 0.7603 0.7603 0.0087 1.14%
2024-02-20 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7603 0.7603 0.7577 0.7577 0.0026 0.34%
2024-02-19 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7577 0.7577 0.7485 0.7485 0.0092 1.23%
2024-02-08 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7485 0.7485 0.7443 0.7443 0.0042 0.56%
2024-02-07 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7443 0.7443 0.7372 0.7372 0.0071 0.96%
2024-02-06 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7372 0.7372 0.7151 0.7151 0.0221 3.09%
2024-02-05 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7151 0.7151 0.7147 0.7147 0.0004 0.06%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A 1.0021 1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C 0.9950 1.99%
影视ETF 0.8510 1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A 1.0897 1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C 1.0561 0.99%
银华数字经济股票发起式A 1.2599 0.89%
银华数字经济股票发起式C 1.2535 0.89%
银华体育文化灵活配置混合A 1.5050 0.74%
银华清洁能源产业混合C 0.8865 0.72%
油气资源 0.9558 0.72%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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