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银华沪深300指数(LOF)(银华300)基金净值查询(161811)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8643 0.0097 1.1400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.8493 0.0000 0.0000%

累计净值：0.8643
成立日期：2009-10-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：6.702亿份
最近份额：1.2166亿
最近资产：1.03亿元
基金公司：银华基金
基金经理：张凯杨腾

近一月银华沪深300指数(LOF)|银华300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华沪深300指数(LOF)(161811)基金累计收益率2.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8643	0.8643	0.8546	0.8546	0.0097	1.14%
2025-02-06	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8546	0.8546	0.8467	0.8467	0.0079	0.93%
2025-02-05	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8467	0.8467	0.8517	0.8517	-0.0050	-0.59%
2025-01-27	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8517	0.8517	0.8524	0.8524	-0.0007	-0.08%
2025-01-22	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8416	0.8416	0.8489	0.8489	-0.0073	-0.86%
2025-01-14	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8478	0.8478	0.8276	0.8276	0.0202	2.44%
2025-01-13	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8276	0.8276	0.8307	0.8307	-0.0031	-0.37%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%