银华沪深300指数(LOF)(银华300)基金净值查询(161811)
今天最新净值
0.8643
0.0097 1.1400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8493
0.0000 0.0000%
- 累计净值：0.8643
- 成立日期：2009-10-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：6.702亿份
- 最近份额：1.2166亿
- 最近资产：1.03亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：张凯 杨腾
近一周银华沪深300指数(LOF)|银华300基金净值查询
近一周,银华沪深300指数(LOF)(161811)基金累计收益率1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
161811 |
银华沪深300指数(LOF) |
0.8643 |
0.8643 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0097 |
1.14% |
| 2025-02-06 |
161811 |
银华沪深300指数(LOF) |
0.8546 |
0.8546 |
0.8467 |
0.8467 |
0.0079 |
0.93% |
| 2025-02-05 |
161811 |
银华沪深300指数(LOF) |
0.8467 |
0.8467 |
0.8517 |
0.8517 |
-0.0050 |
-0.59% |
