银华沪深300指数(LOF)(银华300)基金净值查询(161811)
今天最新净值
0.8643
0.0097 1.1400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8493
0.0000 0.0000%
- 累计净值：0.8643
- 成立日期：2009-10-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：6.702亿份
- 最近份额：1.2166亿
- 最近资产：1.03亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：张凯 杨腾
今年以来银华沪深300指数(LOF)|银华300基金净值查询
今年以来,银华沪深300指数(LOF)(161811)基金累计收益率-0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
161811 |
银华沪深300指数(LOF) |
0.8643 |
0.8643 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0097 |
1.14% |
| 2025-02-06 |
161811 |
银华沪深300指数(LOF) |
0.8546 |
0.8546 |
0.8467 |
0.8467 |
0.0079 |
0.93% |
| 2025-02-05 |
161811 |
银华沪深300指数(LOF) |
0.8467 |
0.8467 |
0.8517 |
0.8517 |
-0.0050 |
-0.59% |
| 2025-01-27 |
161811 |
银华沪深300指数(LOF) |
0.8517 |
0.8517 |
0.8524 |
0.8524 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
161811 |
银华沪深300指数(LOF) |
0.8416 |
0.8416 |
0.8489 |
0.8489 |
-0.0073 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
161811 |
银华沪深300指数(LOF) |
0.8478 |
0.8478 |
0.8276 |
0.8276 |
0.0202 |
2.44% |
| 2025-01-13 |
161811 |
银华沪深300指数(LOF) |
0.8276 |
0.8276 |
0.8307 |
0.8307 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
161811 |
银华沪深300指数(LOF) |
0.8307 |
0.8307 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0093 |
-1.11% |
| 2025-01-09 |
161811 |
银华沪深300指数(LOF) |
0.8400 |
0.8400 |
0.8428 |
0.8428 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2025-01-08 |
161811 |
银华沪深300指数(LOF) |
0.8428 |
0.8428 |
0.8435 |
0.8435 |
-0.0007 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-07 |
161811 |
银华沪深300指数(LOF) |
0.8435 |
0.8435 |
0.8399 |
0.8399 |
0.0036 |
0.43% |
| 2025-01-06 |
161811 |
银华沪深300指数(LOF) |
0.8399 |
0.8399 |
0.8415 |
0.8415 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
161811 |
银华沪深300指数(LOF) |
0.8415 |
0.8415 |
0.8505 |
0.8505 |
-0.0090 |
-1.06% |
| 2025-01-02 |
161811 |
银华沪深300指数(LOF) |
0.8505 |
0.8505 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0222 |
-2.54% |
