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2013年05月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050026 博时医疗保健行业混合A 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 253060 国联安信心增长债券A 1.1150 1.1280 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 253061 国联安信心增长债券B 1.1110 1.1240 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8828 3.3258 0.0000 0.0000 0.0081 0.43% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.4660 1.4660 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2810 1.6360 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0590 1.0720 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0570 1.0690 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 550016 中信保诚至远动力混合C 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 470006 汇添富医药保健混合 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519150 新华优选消费混合 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020034 国泰民安增利债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020027 国泰信用债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020028 国泰信用债券C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 200006 长城消费增值混合A 0.8258 2.2658 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1730 1.2060 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240017 华宝新兴产业混合 1.3004 1.3004 0.0000 0.0000 0.0029 0.22% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000014 华夏聚利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000032 易方达信用债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000046 工银产业债债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000072 华安稳健回报混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240020 华宝医药生物混合A 1.4860 1.4860 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020033 国泰民安增利债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162510 国联安中小综指(LOF) 1.0440 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0450 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 531009 建信收益增强债券C 1.0650 1.1800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 630007 华商稳健双利债券A 1.0800 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 229002 宏利逆向策略混合 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519676 银河强化债券 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1760 1.3460 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162211 宏利品质生活混合 1.2010 1.4110 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 360007 光大优势配置混合A 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519187 万家稳健增利债券C 1.1077 1.2177 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 660013 农银信用添利债券 1.0235 1.0495 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 710001 富安达优势成长混合 1.0779 1.0779 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519186 万家稳健增利债券A 1.1239 1.2339 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000025 大摩双利增强债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000026 泰达信用合利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000028 华富安鑫债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000033 易方达信用债债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000045 工银产业债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000054 鹏华双债增利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000057 中银消费主题混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000062 银华量化智慧动力混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000066 诺安鸿鑫混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000073 摩根成长动力混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000084 博时安盈债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000105 建信安心回报债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000106 建信安心回报债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050028 博时安心收益定开债A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050128 博时安心收益定开债C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100072 富国强回报定开债A/B 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 121007 国投瑞银瑞福优先 1.0170 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160130 南方永利1年定开债A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162512 国联安双佳A 1.0210 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163211 诺安纯债定开债C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 165808 东吴鼎利分级债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 166017 中欧纯债分级债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 167701 德邦德信中高企债指数A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270043 广发理财年年红债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270048 广发纯债债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 380006 中银纯债债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0300 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 487021 工银优质精选混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519669 银河领先债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519725 交银双轮动债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 550005 中信保诚三得益债券B 1.0310 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 582003 东吴配置优化混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 620003 金元顺安丰利债券A 1.0010 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 675021 纽银稳定增利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 720003 财通收益增强债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001003 华夏债券C 1.0780 1.6680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040022 华安可转债债券A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040023 华安可转债债券B 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050027 博时信用债纯债债券A 1.0560 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 100058 富国产业债券A 1.0650 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110035 易方达双债增强债券A 1.1140 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1500 1.7400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160129 南方金利定开债券C 1.0570 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1460 1.2060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161693 融通债券C 1.0720 1.5690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1108 1.1422 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 180029 银华永泰积极债券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 200009 长城稳健增利债券A 1.1750 1.2800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270029 广发聚财信用债券A 1.0870 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1450 1.2320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320008 诺安增利债券A 1.1250 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 371120 摩根纯债债券B 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519030 海富通稳固收益债券C 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 530009 建信收益增强债券A 1.0810 1.1960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 550006 信诚经典优债债券A 1.0830 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 550007 信诚经典优债债券B 1.0780 1.1850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 582002 东吴增利债券A 1.0670 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 582202 东吴增利债券C 1.0580 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 630107 华商稳健双利债券B 1.0730 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519666 银河银信债券B 1.0307 1.3577 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519667 银河银信债券A 1.0327 1.3797 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 213008 宝盈资源优选混合 1.1708 1.4584 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 210002 金鹰红利价值混合A 0.9745 1.3625 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 582001 东吴优信稳健债券A 1.0777 1.0897 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1192 1.1580 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 202102 南方多利增强债券C 1.0825 1.3728 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 202103 南方多利增强债券A 1.0856 1.3861 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0929 1.2829 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 582201 东吴优信稳健债券C 1.0619 1.0739 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0244 1.0844 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1137 1.3657 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 213917 宝盈增强收益债券C 1.0922 1.3442 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 217008 招商安本增利债券C 1.1496 1.5596 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0511 1.0911 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0740 1.2640 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160720 嘉实中证企业债指数A 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162210 宏利集利债券A 1.0510 1.1590 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162299 宏利集利债券C 1.0319 1.1349 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 240003 华宝宝康债券A 1.1840 1.7340 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 660102 农银恒久增利债券C 1.1299 1.1479 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 070009 嘉实超短债债券C 1.0152 1.2176 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1063 1.3573 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160721 嘉实中证企业债指数C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161902 万家增强收益债券 1.0699 1.7883 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163004 长信利鑫分级债券A 1.0177 1.0850 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163006 长信利众分级债券A 1.0147 1.0147 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 166003 中欧稳健收益债券A 1.1019 1.2374 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0220 1.8145 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 320004 诺安优化收益债券 1.1044 1.3740 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 400016 东方强化收益债券 1.0444 1.0444 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519985 长信纯债壹号债券A 1.1057 1.1057 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 660002 农银恒久增利债券A 1.1397 1.2107 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000003 中海可转债债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000004 中海可转债债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000007 鹏华国企债债券 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000015 华夏纯债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000016 华夏纯债债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000022 南方中债中期票据指数债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000023 南方中债中期票据指数债券C 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000024 大摩双利增强债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000027 泰达信用合利债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000030 长城核心优选混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000050 长盛纯债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000052 长盛纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000067 民生加银转债优选A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000068 民生加银转债优选C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1612 0.1612 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000085 博时安盈债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000103 国泰中国企业境外高收益债 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000109 富国稳健增强债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000110 金鹰元安混合A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000117 广发轮动配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000126 招商安润灵活配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000128 大成景安短融债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000129 大成景安短融债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000142 融通增强收益债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000143 鹏华双债加利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001001 华夏债券A/B 1.0860 1.6960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001013 华夏希望债券C 1.1030 1.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001021 华夏亚债中国指数A 1.0610 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001023 华夏亚债中国指数C 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001033 华夏安康债券C 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1647 0.1647 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020002 国泰金龙债券A 1.0510 1.5320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020012 国泰金龙债券C 1.0490 1.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020019 国泰双利债券A 1.1010 1.2870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020020 国泰双利债券C 1.0950 1.2670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020035 国泰上证5年期国债联接A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020036 国泰上证5年期国债联接C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040009 华安稳定收益债券A 1.0929 1.3279 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040010 华安稳定收益债券B 1.0792 1.3042 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040019 华安稳固收益债券C 1.0540 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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