大成景安短融债券B(大成短融B)基金净值查询(000129)
今天最新净值
1.3464
0.0008 0.0600%
2025-01-27
- 累计净值：1.5564
- 成立日期：2013-05-24
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：44.544亿份
- 最近份额：15.6496亿
- 最近资产：13.64亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：张俊杰 曾婷婷
近一季,大成景安短融债券B(000129)基金累计收益率0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3464 |
1.5564 |
1.3456 |
1.5556 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3461 |
1.5561 |
1.3459 |
1.5559 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3464 |
1.5564 |
1.3465 |
1.5565 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3465 |
1.5565 |
1.3466 |
1.5566 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3466 |
1.5566 |
1.3468 |
1.5568 |
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-0.01% |
| 2025-01-09 |
000129 |
大成景安短融债券B |
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1.5568 |
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1.5569 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
000129 |
大成景安短融债券B |
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1.5569 |
1.3469 |
1.5569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3469 |
1.5569 |
1.3469 |
1.5569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3469 |
1.5569 |
1.3466 |
1.5566 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
000129 |
大成景安短融债券B |
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1.5566 |
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1.5562 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-02 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3462 |
1.5562 |
1.3457 |
1.5557 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3457 |
1.5557 |
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1.5554 |
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| 2024-12-26 |
000129 |
大成景安短融债券B |
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1.5549 |
1.3449 |
1.5549 |
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0.00% |
| 2024-12-25 |
000129 |
大成景安短融债券B |
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1.5549 |
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1.5550 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
000129 |
大成景安短融债券B |
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1.5550 |
1.3450 |
1.5550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
000129 |
大成景安短融债券B |
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1.5550 |
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1.5547 |
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0.02% |
| 2024-12-20 |
000129 |
大成景安短融债券B |
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1.5547 |
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1.5543 |
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0.03% |
| 2024-12-19 |
000129 |
大成景安短融债券B |
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1.5543 |
1.3444 |
1.5544 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
000129 |
大成景安短融债券B |
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1.5544 |
1.3445 |
1.5545 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
000129 |
大成景安短融债券B |
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1.5545 |
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1.5546 |
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-0.01% |
| 2024-12-16 |
000129 |
大成景安短融债券B |
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1.5546 |
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0.04% |
| 2024-12-13 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3441 |
1.5541 |
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1.5536 |
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0.04% |
| 2024-12-12 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3436 |
1.5536 |
1.3435 |
1.5535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
000129 |
大成景安短融债券B |
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1.5535 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
000129 |
大成景安短融债券B |
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1.5534 |
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0.05% |
|
|
| 2024-12-09 |
000129 |
大成景安短融债券B |
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1.5527 |
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1.5524 |
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0.02% |
| 2024-12-06 |
000129 |
大成景安短融债券B |
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1.5524 |
1.3423 |
1.5523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
000129 |
大成景安短融债券B |
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1.5523 |
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1.5520 |
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| 2024-12-04 |
000129 |
大成景安短融债券B |
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| 2024-12-03 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3416 |
1.5516 |
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1.5513 |
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0.02% |
| 2024-12-02 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3413 |
1.5513 |
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1.5502 |
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0.08% |
| 2024-11-29 |
000129 |
大成景安短融债券B |
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0.04% |
| 2024-11-28 |
000129 |
大成景安短融债券B |
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0.02% |
| 2024-11-27 |
000129 |
大成景安短融债券B |
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1.5494 |
1.3390 |
1.5490 |
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0.03% |
| 2024-11-26 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3390 |
1.5490 |
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1.5486 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3386 |
1.5486 |
1.3381 |
1.5481 |
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0.04% |
| 2024-11-22 |
000129 |
大成景安短融债券B |
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1.5481 |
1.3379 |
1.5479 |
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0.01% |
| 2024-11-21 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3379 |
1.5479 |
1.3377 |
1.5477 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3377 |
1.5477 |
1.3375 |
1.5475 |
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0.01% |
| 2024-11-19 |
000129 |
大成景安短融债券B |
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1.5475 |
1.3373 |
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0.01% |
| 2024-11-18 |
000129 |
大成景安短融债券B |
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1.5473 |
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0.01% |
| 2024-11-15 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3371 |
1.5471 |
1.3367 |
1.5467 |
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0.03% |
| 2024-11-14 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3367 |
1.5467 |
1.3365 |
1.5465 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3365 |
1.5465 |
1.3363 |
1.5463 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3363 |
1.5463 |
1.3360 |
1.5460 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3360 |
1.5460 |
1.3356 |
1.5456 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3356 |
1.5456 |
1.3355 |
1.5455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3355 |
1.5455 |
1.3354 |
1.5454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-06 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3354 |
1.5454 |
1.3352 |
1.5452 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3352 |
1.5452 |
1.3351 |
1.5451 |
0.0001 |
0.01% |
