大成景安短融债券B(大成短融B)基金净值查询(000129)
今天最新净值
1.3478
0.0003 0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.5578
- 成立日期：2013-05-24
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：44.544亿份
- 最近份额：15.6496亿
- 最近资产：13.64亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：张俊杰 曾婷婷
近一月,大成景安短融债券B(000129)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3478 |
1.5578 |
1.3475 |
1.5575 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3475 |
1.5575 |
1.3471 |
1.5571 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3471 |
1.5571 |
1.3464 |
1.5564 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3464 |
1.5564 |
1.3456 |
1.5556 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3461 |
1.5561 |
1.3459 |
1.5559 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3464 |
1.5564 |
1.3465 |
1.5565 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3465 |
1.5565 |
1.3466 |
1.5566 |
-0.0001 |
-0.01% |
