大成景安短融债券B(大成短融B)基金净值查询(000129)
今天最新净值
1.3464
0.0008 0.0600%
2025-01-27
- 累计净值：1.5564
- 成立日期：2013-05-24
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：44.544亿份
- 最近份额：15.6496亿
- 最近资产：13.64亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：张俊杰 曾婷婷
今年以来大成景安短融债券B|大成短融B基金净值查询
今年以来,大成景安短融债券B(000129)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3464 |
1.5564 |
1.3456 |
1.5556 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3461 |
1.5561 |
1.3459 |
1.5559 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3464 |
1.5564 |
1.3465 |
1.5565 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3465 |
1.5565 |
1.3466 |
1.5566 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3466 |
1.5566 |
1.3468 |
1.5568 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3468 |
1.5568 |
1.3469 |
1.5569 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3469 |
1.5569 |
1.3469 |
1.5569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3469 |
1.5569 |
1.3469 |
1.5569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3469 |
1.5569 |
1.3466 |
1.5566 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3466 |
1.5566 |
1.3462 |
1.5562 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-02 |
000129 |
大成景安短融债券B |
1.3462 |
1.5562 |
1.3457 |
1.5557 |
0.0005 |
0.04% |
