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国泰民安增利债券A(国泰增利A) - 基金主页(代码:020033)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1545 -0.0020 -0.1700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1312 -0.0012 -0.1100%

累计净值：1.6147
成立日期：2012-12-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：18.205亿份
最近份额：0.7793亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：王维程瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.40%	-0.25%	0.30%	2.04%	6.98%	2.95%	2.18%	73.78%
同类排名	319/1290	1225/1283	288/1290	443/1251	416/1102	546/931	432/755	-

国泰民安增利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-14	2021-01-14	2021-01-15	分红	每份派现金0.0463元
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-15	分红	每份派现金0.0249元
2019-01-14	2019-01-14	2019-01-15	分红	每份派现金0.0219元
2018-01-16	2018-01-16	2018-01-17	分红	每份派现金0.0317元
2017-01-17	2017-01-17	2017-01-18	分红	每份派现金0.0694元

国泰民安增利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600398	海澜之家	0.0000	1.20%	-6.83%
301188	力诺药包	0.0000	1.16%	0.57%
688789	宏华数科	0.0000	1.01%	-3.75%
600285	羚锐制药	0.0000	0.97%	0.42%
002389	航天彩虹	0.0000	0.84%	1.05%
300969	恒帅股份	0.0000	0.84%	2.02%
002922	伊戈尔	0.0000	0.69%	-4.80%
300100	双林股份	0.0000	0.57%	1.65%
688036	传音控股	0.0000	0.56%	7.09%
600873	梅花生物	0.0000	0.48%	-2.19%

国泰民安增利债券A(020033)基金档案

基金代码	020033	基金简称	国泰民安增利债券A	基金全称	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
发行日期	2012-12-10	成立日期	2012-12-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王维程瑶	基金托管人	农业银行	基金公司	国泰基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	0.7793亿	成立份额	18.205亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%