国泰民安增利债券A(国泰增利A)基金净值查询(020033)
今天最新净值
1.1545
-0.0020 -0.1700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1312
-0.0012 -0.1100%
- 累计净值：1.6147
- 成立日期：2012-12-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：18.205亿份
- 最近份额：0.7793亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王维 程瑶
今年以来国泰民安增利债券A|国泰增利A基金净值查询
今年以来,国泰民安增利债券A(020033)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.1545 |
1.6147 |
1.1565 |
1.6167 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.1564 |
1.6166 |
1.1582 |
1.6184 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.1549 |
1.6151 |
1.1479 |
1.6081 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-01-13 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.1479 |
1.6081 |
1.1494 |
1.6096 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.1494 |
1.6096 |
1.1525 |
1.6127 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.1525 |
1.6127 |
1.1514 |
1.6116 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-08 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.1514 |
1.6116 |
1.1520 |
1.6122 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.1520 |
1.6122 |
1.1486 |
1.6088 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-01-06 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.1486 |
1.6088 |
1.1476 |
1.6078 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.1476 |
1.6078 |
1.1491 |
1.6093 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-02 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
1.1491 |
1.6093 |
1.1499 |
1.6101 |
-0.0008 |
-0.07% |
