| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-04-21 | 份额折算 | 每份份额折算0.999085份 | ||
| 2017-04-20 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2015-04-24 | 份额折算 | 每份份额折算1.10156份 |
| 基金代码 | 167701 | 基金简称 | 德邦德信中高企债指数A | 基金全称 | 德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-03-25 | 成立日期 | 2013-04-25 | 基金类型 | 债券指数 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 交通银行 | 基金公司 | 德邦基金 | |
| 最近资产 | 0.11亿元 | 最近份额 | 0.0994亿 | 成立份额 | 8.246亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.8717 | 1.31% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.5526 | 0.94% |
| 德邦乐享生活混合C | 1.5300 | 0.94% |
| 德邦量化对冲混合A | 0.8777 | 0.86% |
| 德邦量化对冲混合C | 0.8673 | 0.85% |
| 德邦价值优选混合A | 0.7556 | 0.80% |
| 德邦价值优选混合C | 0.7360 | 0.79% |
| 德邦大健康灵活配置混合A | 1.2394 | 0.67% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 1.1225 | 0.46% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1159 | 0.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0983 | 0.03% |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | 1.1776 | 0.00% |
| 前海开源3-5年国开债A | 1.0156 | 0.02% |
| 前海开源3-5年国开债C | 1.0101 | 0.02% |
| 工银国债(7-10年)指数A | 1.0900 | 0.00% |
| 工银国债(7-10年)指数C | 1.0882 | 0.00% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A | 1.0361 | -0.01% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C | 1.0330 | -0.01% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 1.0231 | 0.92% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 1.0235 | 0.91% |
