| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2017-04-21 | 份额折算 | 每份份额折算0.999085份 |
| 2017-04-20 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2015-04-24 | 份额折算 | 每份份额折算1.10156份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.8717 | 1.31% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.5526 | 0.94% |
| 德邦乐享生活混合C | 1.5300 | 0.94% |
| 德邦量化对冲混合A | 0.8777 | 0.86% |
| 德邦量化对冲混合C | 0.8673 | 0.85% |
| 德邦价值优选混合A | 0.7556 | 0.80% |
| 德邦价值优选混合C | 0.7360 | 0.79% |
| 德邦大健康灵活配置混合A | 1.2394 | 0.67% |
