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2013年01月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519979 长信内需成长混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0200 1.99% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270041 广发消费品精选混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0200 1.96% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7765 1.8676 0.0000 0.0000 0.0141 1.85% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270021 广发聚瑞混合A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0170 1.56% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 150058 长城久兆积极指数 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0120 1.53% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 580003 东吴行业轮动混合A 0.7160 0.7960 0.0000 0.0000 0.0104 1.47% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162212 宏利红利先锋混合A 1.0440 1.0960 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162211 宏利品质生活混合 1.0290 1.2390 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161910 万家新机遇价值驱动A 0.9960 1.0090 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9220 0.9430 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8575 1.1925 0.0000 0.0000 0.0106 1.25% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 550001 中信保诚四季红混合A 0.7154 1.9274 0.0000 0.0000 0.0083 1.17% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 377240 摩根新兴动力混合A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240005 华宝多策略增长A 0.4767 3.8404 0.0000 0.0000 0.0053 1.12% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270008 广发核心精选混合 1.5620 1.7720 0.0000 0.0000 0.0170 1.10% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8879 1.3779 0.0000 0.0000 0.0097 1.10% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240008 华宝收益增长混合A 2.9027 2.9027 0.0000 0.0000 0.0313 1.09% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 450002 国富弹性市值混合A 1.2434 2.5634 0.0000 0.0000 0.0133 1.08% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 210004 金鹰稳健成长混合 0.6610 0.8410 0.0000 0.0000 0.0070 1.07% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240010 华宝行业精选混合 0.8916 0.8916 0.0000 0.0000 0.0094 1.07% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270006 广发策略优选混合 1.2838 2.5438 0.0000 0.0000 0.0136 1.07% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270025 广发行业领先混合A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020025 国泰中小板300联接 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519702 交银趋势混合A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 233008 大摩消费领航混合 0.7016 0.7016 0.0000 0.0000 0.0073 1.05% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 470028 汇添富社会责任混合A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 450004 国富深化价值混合A 1.1463 1.6163 0.0000 0.0000 0.0118 1.04% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 450009 国富中小盘股票A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519678 银河消费混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 550009 中信保诚中小盘混合A 0.6960 0.8260 0.0000 0.0000 0.0070 1.02% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6970 0.6970 0.0000 0.0000 0.0070 1.01% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519150 新华优选消费混合 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270028 广发制造业精选混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110022 易方达消费行业股票 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 410010 华富中小企业100指数增强 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519697 交银优势行业混合 1.0620 1.1020 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.0273 1.0273 0.0000 0.0000 0.0094 0.92% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160620 鹏华资源A 1.0000 1.0080 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 620001 金元顺安宝石动力混合 0.7880 0.8480 0.0000 0.0000 0.0071 0.91% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8928 0.8928 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 377150 摩根健康品质生活混合A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 610004 信澳中小盘混合 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 700003 平安策略先锋混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270005 广发聚丰混合A 0.6476 3.7580 0.0000 0.0000 0.0056 0.87% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519700 交银主题优选混合A 0.9290 0.9440 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000031 华夏复兴混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163822 中银主题策略混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.9203 0.9203 0.0000 0.0000 0.0077 0.84% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090016 大成消费主题混合A 0.9750 1.0250 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9720 0.9890 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090018 大成新锐产业混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 260101 景顺长城优选混合 1.0393 2.9700 0.0000 0.0000 0.0084 0.81% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519181 万家和谐增长混合A 0.4884 1.1285 0.0000 0.0000 0.0039 0.81% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519698 交银先锋混合A 1.1259 1.1809 0.0000 0.0000 0.0091 0.81% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 580007 东吴安享量化混合A 0.8700 0.9300 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 166005 中欧价值发现混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 377530 摩根行业轮动混合A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240017 华宝新兴产业混合 0.9272 0.9272 0.0000 0.0000 0.0073 0.79% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 377010 摩根阿尔法混合A 2.0941 4.0141 0.0000 0.0000 0.0164 0.79% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 470098 汇添富逆向投资混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519692 交银成长混合A 2.6147 2.8597 0.0000 0.0000 0.0205 0.79% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162010 长城久兆中小板300指数分级 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163804 中银收益混合A 0.9416 2.1416 0.0000 0.0000 0.0073 0.78% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110025 易方达资源行业混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 450011 国富研究精选混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0610 1.4810 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519690 交银稳健配置混合 1.3600 2.8150 0.0000 0.0000 0.0103 0.76% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110005 易方达积极成长混合 0.8031 3.8984 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163809 中银蓝筹混合 0.9360 0.9560 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270026 广发国证2000ETF联接A 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0054 0.75% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 470009 汇添富民营活力混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7570 1.7570 0.0000 0.0000 0.0130 0.75% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 483003 工银精选平衡混合 0.5337 1.7602 0.0000 0.0000 0.0039 0.74% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5887 1.8632 0.0000 0.0000 0.0043 0.74% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070001 嘉实成长收益混合A 0.6210 3.0360 0.0000 0.0000 0.0045 0.73% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 213006 宝盈核心优势混合A 0.7202 0.9202 0.0000 0.0000 0.0052 0.73% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5611 1.7716 0.0000 0.0000 0.0040 0.72% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 373010 摩根双息平衡混合A 0.8006 2.2298 0.0000 0.0000 0.0057 0.72% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519694 交银蓝筹混合 0.7125 0.7275 0.0000 0.0000 0.0051 0.72% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070002 嘉实增长混合 4.6850 5.2860 0.0000 0.0000 0.0330 0.71% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 206010 鹏华深证民营ETF联接 0.7973 0.7973 0.0000 0.0000 0.0056 0.71% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 210002 金鹰红利价值混合A 0.8427 1.2307 0.0000 0.0000 0.0059 0.71% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519008 汇添富优势精选混合 2.1920 4.3720 0.0000 0.0000 0.0155 0.71% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110010 易方达价值成长混合 1.1292 1.2192 0.0000 0.0000 0.0079 0.70% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519668 银河成长混合 1.1236 1.6786 0.0000 0.0000 0.0078 0.70% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 481010 工银中小盘混合 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519991 长信双利优选混合A 0.8800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 233007 大摩卓越成长混合 0.9796 0.9796 0.0000 0.0000 0.0066 0.68% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 240022 华宝资源优选混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 340006 兴全全球视野股票 2.1694 3.2794 0.0000 0.0000 0.0146 0.68% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110015 易方达行业领先混合 1.0540 1.1340 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070099 嘉实优质企业混合 0.9090 1.8050 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161819 银华中证内地资源指数分级 0.9180 0.9480 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162510 国联安中小综指(LOF) 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 370024 摩根核心优选混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162201 宏利成长混合 0.9686 2.8836 0.0000 0.0000 0.0063 0.65% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162204 宏利行业精选混合A 3.2905 4.3705 0.0000 0.0000 0.0211 0.65% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163810 中银价值混合A 0.7720 0.7920 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 202003 南方绩优成长混合A 1.1240 2.0407 0.0000 0.0000 0.0073 0.65% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 470008 汇添富策略回报混合 0.9240 0.9440 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519018 汇添富均衡增长混合 0.6239 2.2102 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 080012 长盛电子信息产业混合A 0.9440 0.9590 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9741 1.1641 0.0000 0.0000 0.0062 0.64% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9764 0.9764 0.0000 0.0000 0.0062 0.64% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 200006 长城消费增值混合A 0.8035 2.2435 0.0000 0.0000 0.0051 0.64% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 202009 南方盛元红利混合 0.7840 0.8820 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 163406 兴全合润混合(LOF) 0.8893 0.8893 0.0000 0.0000 0.0056 0.63% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 206002 鹏华精选成长混合A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 377020 摩根内需动力混合A 0.9431 1.2091 0.0000 0.0000 0.0059 0.63% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 379010 摩根中小盘混合A 1.2720 1.3120 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 450001 国富中国收益混合A 0.4915 2.0351 0.0000 0.0000 0.0031 0.63% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 450007 国富成长动力混合 0.9116 1.0916 0.0000 0.0000 0.0056 0.62% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519091 新华泛资源优势混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 620002 金元顺安成长动力混合 0.8160 1.0360 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002031 华夏策略混合 1.6390 2.2390 0.0000 0.0000 0.0100 0.61% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 210009 金鹰核心资源混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 481006 工银红利混合 0.9044 0.9444 0.0000 0.0000 0.0055 0.61% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519068 汇添富成长焦点混合 1.0615 1.3015 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519670 银河行业混合A 0.9940 1.3540 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 630002 华商盛世成长混合 1.6005 1.8655 0.0000 0.0000 0.0097 0.61% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.9901 1.5001 0.0000 0.0000 0.0059 0.60% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519688 交银精选混合 0.7214 2.8672 0.0000 0.0000 0.0043 0.60% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162214 宏利领先中小盘混合 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 610006 信澳产业升级混合 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 620006 金元顺安消费主题混合 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 090004 大成精选增值混合A 0.7833 2.7858 0.0000 0.0000 0.0045 0.58% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 240009 华宝先进成长混合 1.2907 1.5587 0.0000 0.0000 0.0074 0.58% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 270001 广发聚富混合 1.1447 3.4547 0.0000 0.0000 0.0066 0.58% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 288002 华夏收入混合 2.2560 3.6560 0.0000 0.0000 0.0130 0.58% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519097 新华中小市值优选混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 530001 建信恒久价值混合 0.5013 2.3971 0.0000 0.0000 0.0029 0.58% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1901 3.4001 0.0000 0.0000 0.0067 0.57% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519025 海富通领先成长混合 0.8820 1.0320 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0710 5.2110 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 210008 金鹰策略配置混合 0.8908 0.8908 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 420005 天弘周期策略混合A 0.8990 0.9410 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519029 华夏稳增混合 1.2580 1.9630 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519987 长信恒利优势混合 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 180031 银华中小盘混合 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 202027 南方高端装备混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100022 富国天瑞强势混合 0.7865 3.2973 0.0000 0.0000 0.0042 0.54% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 150103 银河银泰混合 0.9794 3.5194 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 166001 中欧新趋势混合A 0.7127 0.9727 0.0000 0.0000 0.0038 0.54% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 288001 华夏经典混合 0.9350 3.0750 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 700002 平安深证300指数增强 0.9470 1.0270 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5201 2.4058 0.0000 0.0000 0.0027 0.52% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 481001 工银核心价值混合A 0.2885 3.7165 0.0000 0.0000 0.0015 0.52% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 610001 信澳领先增长混合A 0.9814 1.2614 0.0000 0.0000 0.0051 0.52% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020001 国泰金鹰增长混合 0.7910 3.7950 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6493 2.3240 0.0000 0.0000 0.0033 0.51% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 180020 银华成长先锋混合 0.7900 0.8150 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 398001 中海优质成长混合 0.4903 2.7028 0.0000 0.0000 0.0025 0.51% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 660012 农银消费主题混合A 1.0673 1.0673 0.0000 0.0000 0.0054 0.51% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6478 3.2178 0.0000 0.0000 0.0032 0.50% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162209 宏利市值优选混合A 0.6984 0.6984 0.0000 0.0000 0.0035 0.50% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 163803 中银持续增长混合A 0.6448 2.6547 0.0000 0.0000 0.0032 0.50% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519013 海富通风格优势混合 0.8010 1.9070 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3630 2.8100 0.0000 0.0000 0.0067 0.49% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 217016 招商深证100指数A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 260115 景顺长城中小盘混合A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 410009 华富量子生命力混合A 0.7436 0.7436 0.0000 0.0000 0.0036 0.49% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050023 博时天颐债券A 1.0470 1.0530 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050123 博时天颐债券C 1.0440 1.0490 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9332 0.9332 0.0000 0.0000 0.0045 0.48% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8340 3.8280 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8420 2.9420 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 398011 中海分红增利混合 0.7276 2.1276 0.0000 0.0000 0.0035 0.48% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519185 万家精选混合A 0.8441 0.9241 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162208 宏利首选企业股票A 0.9472 1.2672 0.0000 0.0000 0.0044 0.47% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7115 0.7115 0.0000 0.0000 0.0033 0.47% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 290008 泰信发展主题混合 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020003 国泰金龙行业混合 0.4360 3.4060 0.0000 0.0000 0.0020 0.46% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 100020 富国天益价值混合A 0.8549 3.8662 0.0000 0.0000 0.0039 0.46% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 202019 南方策略优化混合 0.6590 0.6790 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 373020 摩根双核平衡混合A 1.0377 1.1387 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 398021 中海能源策略混合 0.5863 0.8963 0.0000 0.0000 0.0027 0.46% 2013-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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