| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.70% | -1.43% | -0.62% | -2.70% | 1.14% | -0.61% | -10.18% | 263.53% |
| 同类排名 | 2172/2326 | 2278/2337 | 2223/2330 | 1339/2308 | 2045/2258 | 729/2123 | 873/1989 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 分红 | 每份派现金0.0081元 |
| 2016-01-04 | 2016-01-04 | 2016-01-05 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
| 2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-12-18 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2015-12-02 | 2015-12-02 | 2015-12-03 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2015-11-18 | 2015-11-18 | 2015-11-19 | 分红 | 每份派现金0.0540元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601288 | 农业银行 | 0.0000 | 3.13% | 0.00% |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.0000 | 3.05% | -0.72% |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 2.99% | -0.77% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 0.0000 | 2.97% | 2.01% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 0.0000 | 2.96% | -1.66% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.0000 | 2.96% | 0.42% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 2.96% | -0.33% |
| 601668 | 中国建筑 | 0.0000 | 2.91% | -0.18% |
| 601601 | 中国太保 | 0.0000 | 2.81% | -0.15% |
| 601328 | 交通银行 | 0.0000 | 2.80% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
