摩根双息平衡混合A(上投双息)基金净值查询(373010)
今天最新净值
0.8190
0.0045 0.5500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8148
0.0019 0.2283%
- 累计净值：2.9203
- 成立日期：2006-04-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：64.357亿份
- 最近份额：9.6671亿
- 最近资产：7.86亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：孙芳 李博 梁鹏
今年以来,摩根双息平衡混合A(373010)基金累计收益率-2.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
373010 |
摩根双息平衡混合A |
0.8185 |
2.9198 |
0.8190 |
2.9203 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
373010 |
摩根双息平衡混合A |
0.8190 |
2.9203 |
0.8145 |
2.9158 |
0.0045 |
0.55% |
| 2025-02-06 |
373010 |
摩根双息平衡混合A |
0.8145 |
2.9158 |
0.8153 |
2.9166 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-02-05 |
373010 |
摩根双息平衡混合A |
0.8153 |
2.9166 |
0.8309 |
2.9322 |
-0.0156 |
-1.88% |
| 2025-01-27 |
373010 |
摩根双息平衡混合A |
0.8309 |
2.9322 |
0.8216 |
2.9229 |
0.0093 |
1.13% |
| 2025-01-22 |
373010 |
摩根双息平衡混合A |
0.8110 |
2.9123 |
0.8165 |
2.9178 |
-0.0055 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
373010 |
摩根双息平衡混合A |
0.8174 |
2.9187 |
0.8088 |
2.9101 |
0.0086 |
1.06% |
| 2025-01-13 |
373010 |
摩根双息平衡混合A |
0.8088 |
2.9101 |
0.8126 |
2.9139 |
-0.0038 |
-0.47% |
| 2025-01-10 |
373010 |
摩根双息平衡混合A |
0.8126 |
2.9139 |
0.8187 |
2.9200 |
-0.0061 |
-0.75% |
| 2025-01-09 |
373010 |
摩根双息平衡混合A |
0.8187 |
2.9200 |
0.8244 |
2.9257 |
-0.0057 |
-0.69% |
|
|
| 2025-01-08 |
373010 |
摩根双息平衡混合A |
0.8244 |
2.9257 |
0.8241 |
2.9254 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
373010 |
摩根双息平衡混合A |
0.8241 |
2.9254 |
0.8262 |
2.9275 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2025-01-06 |
373010 |
摩根双息平衡混合A |
0.8262 |
2.9275 |
0.8249 |
2.9262 |
0.0013 |
0.16% |
| 2025-01-03 |
373010 |
摩根双息平衡混合A |
0.8249 |
2.9262 |
0.8298 |
2.9311 |
-0.0049 |
-0.59% |
| 2025-01-02 |
373010 |
摩根双息平衡混合A |
0.8298 |
2.9311 |
0.8417 |
2.9430 |
-0.0119 |
-1.41% |
