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申万菱信中小企业100指数(LOF)A(申万中小)基金盘中实时估值(163111)

今天最新净值 1.1694 0.0142 1.2300% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.9683
  • 成立日期:2012-05-08
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:7.845亿份
  • 最近份额:1.4270亿
  • 最近资产:1.20亿元
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:王赟杰
申万菱信中小企业100指数(LOF)A基金163111重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002594 比亚迪 0.0000 7.17% 0.99% 0.0710%
002475 立讯精密 0.0000 5.66% 0.14% 0.0079%
002415 海康威视 0.0000 3.46% 0.55% 0.0190%
002371 北方华创 0.0000 3.29% -0.39% -0.0128%
002714 牧原股份 0.0000 2.87% -0.65% -0.0187%
002230 科大讯飞 0.0000 2.68% 1.36% 0.0364%
002352 顺丰控股 0.0000 2.65% -0.07% -0.0019%
002142 宁波银行 0.0000 2.48% 0.16% 0.0040%
002027 分众传媒 0.0000 2.12% 1.07% 0.0227%
002625 光启技术 0.0000 1.98% -0.58% -0.0115%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
34.36% 0.1161% 93.72%
申万菱信中小企业100指数(LOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-07 1.23% 1.37%
2025-02-06 2.75% 2.83%
2025-02-05 0.38% 0.78%
2025-01-27 -0.59% -0.20%
2025-01-22 -0.60% -1.24%
2025-01-14 3.10% 2.85%
2025-01-13 -0.12% -0.22%
2025-01-10 -1.22% -1.36%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
申万菱信中小企业100指数(LOF)A基金163111实时估值图
申万菱信中小企业100指数(LOF)A基金163111实时估值图
申万菱信中小企业100指数(LOF)A基金动态
申万菱信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万菱信乐融一年持有期混合A 0.9115 0.9097%
申万菱信乐融一年持有期混合C 0.9027 0.9097%
医药生物 0.6282 0.6931%
盛利精选 0.5105 0.5363%
申万菱信医药先锋股票 0.5645 0.4406%
申万量化 1.8501 0.3477%
申万消费 1.0825 0.3256%
沪50ETF 3.3213 0.3054%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF 0.9514 1.0578%
影视ETF 0.8598 1.0373%
旅游ETF 0.7086 0.9893%
旅游ETF 0.7149 0.9876%
器械ETF 0.5374 0.9630%
医疗器械 0.5062 0.9621%
医疗器械ETF 0.8830 0.9615%
消费行业 0.9480 0.9576%