| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.25% | -1.60% | -3.74% | -6.07% | 4.18% | -28.88% | -41.02% | 60.02% |
| 同类排名 | 2269/4597 | 4131/4542 | 3913/4596 | 3641/4517 | 3225/4147 | 2859/3473 | 2447/2686 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2011-06-08 | 2011-06-08 | 2011-06-10 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601127 | 赛力斯 | 0.0000 | 4.62% | -3.98% |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 0.0000 | 4.50% | 2.90% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 3.55% | -9.98% |
| 300033 | 同花顺 | 0.0000 | 3.42% | 3.03% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 3.37% | -18.49% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.0000 | 3.16% | -16.88% |
| 301358 | 湖南裕能 | 0.0000 | 2.65% | -3.59% |
| 601336 | 新华保险 | 0.0000 | 2.50% | -1.51% |
| 688518 | 联赢激光 | 0.0000 | 2.45% | 1.23% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 2.32% | 0.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通创业板增强C | 1.1658 | 1.15% |
| 海富通创业板增强A | 1.2028 | 1.14% |
| 海富通安益对冲混合C | 1.0523 | 1.13% |
| 海富通安益对冲混合A | 1.0732 | 1.13% |
| 海富通阿尔法A | 1.0230 | 0.96% |
| 海富通碳中和混合A | 0.5272 | 0.71% |
| 海富通碳中和混合C | 0.5188 | 0.70% |
| 海富通消费优选混合C | 0.7502 | 0.44% |
| 海富通消费优选混合A | 0.7639 | 0.43% |
| 海富通风格优势混合 | 0.8459 | 0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
