| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -6.81% | -2.96% | -11.10% | -9.83% | 2.76% | -35.61% | -42.39% | -18.14% |
| 同类排名 | 4590/4597 | 4458/4542 | 4595/4596 | 4287/4517 | 3346/4147 | 3190/3473 | 2480/2686 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-06-04 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 分红 | 每份派现金0.5500元 |
| 2014-11-10 | 2014-11-10 | 2014-11-11 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
| 2013-06-07 | 2013-06-07 | 2013-06-13 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 301091 | 深城交 | 0.0000 | 9.36% | 6.66% |
| 688522 | 纳睿雷达 | 0.0000 | 9.26% | 4.30% |
| 002085 | 万丰奥威 | 0.0000 | 8.85% | 4.18% |
| 001696 | 宗申动力 | 0.0000 | 8.74% | 6.50% |
| 688631 | 莱斯信息 | 0.0000 | 8.14% | 8.05% |
| 000099 | 中信海直 | 0.0000 | 7.39% | 3.02% |
| 000801 | 四川九洲 | 0.0000 | 4.28% | 4.42% |
| 300900 | 广联航空 | 0.0000 | 4.11% | 2.35% |
| 002967 | 广电计量 | 0.0000 | 3.68% | 0.33% |
| 688337 | 普源精电 | 0.0000 | 3.64% | -3.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 消费增强 | 1.1517 | 0.57% |
| 方正富邦创新动力混合A | 0.6143 | 0.31% |
| 方正富邦鸿远债券A | 1.0914 | 0.21% |
| 方正富邦鸿远债券C | 1.0657 | 0.21% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合A | 1.0022 | 0.20% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合D | 0.7941 | 0.20% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合E | 0.6133 | 0.20% |
| 方正富邦新兴成长混合C | 1.0873 | 0.18% |
| 方正富邦均衡精选混合A | 0.9407 | 0.18% |
| 方正富邦均衡精选混合C | 0.9315 | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
