| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 定开债券 | 000247 | 方正富邦互利债券 | 沈毅 | 2017-09-29 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0100 | 0.90% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 000797 | 方正富邦金小宝货币 | 李文君、王健 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 001431 | 方正富邦优选灵活配置混合A | 王健 | 2018-12-28 | 0.7840 | 0.7840 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 徐超 | 2025-02-07 | 1.0291 | 1.2951 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 徐超 | 2025-02-07 | 1.0369 | 1.5159 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 徐超 | 2025-02-07 | 1.2454 | 1.3724 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 徐超 | 2025-02-07 | 1.2287 | 1.3567 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 004214 | 方正富邦鑫利宝货币A | 王健 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 004215 | 方正富邦鑫利宝货币B | 王健 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合二级 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 王健 | 2025-02-07 | 1.0520 | 1.1870 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-混合二级 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 王健 | 2025-02-07 | 1.1000 | 1.1620 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 吴昊 | 2025-02-07 | 1.1579 | 1.1579 | 0.0161 | 1.41% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 吴昊 | 2025-02-07 | 1.1285 | 1.1285 | 0.0157 | 1.41% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 吴昊 | 2025-02-07 | 1.3893 | 1.3893 | 0.0232 | 1.70% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 吴昊 | 2025-02-07 | 1.3363 | 1.3363 | 0.0224 | 1.70% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 2025-02-07 | 0.7308 | 0.7308 | -0.0005 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 006731 | 方正富邦富利纯债A | 王健 | 2025-02-07 | 1.1325 | 1.2425 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006732 | 方正富邦富利纯债C | 王健 | 2025-02-07 | 1.1223 | 1.2223 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007311 | 方正富邦添利纯债A | 王靖,郑猛 | 2025-02-07 | 1.0247 | 1.2100 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007312 | 方正富邦添利纯债C | 王靖,郑猛 | 2025-02-07 | 1.0260 | 1.1973 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
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| 定开债券 | 007313 | 方正富邦尊利六个月定开A | 王靖,郑猛 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 定开债券 | 007314 | 方正富邦尊利六个月定开C | 王靖,郑猛 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 007850 | 方正富邦天睿混合A | 吴昊 | 2025-02-07 | 1.1817 | 1.4987 | 0.0094 | 0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 007851 | 方正富邦天睿混合C | 吴昊 | 2025-02-07 | 1.1468 | 1.4568 | 0.0091 | 0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 007923 | 方正富邦天鑫混合A | 吴昊 | 2023-03-30 | 0.9940 | 1.0320 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 007924 | 方正富邦天鑫混合C | 吴昊 | 2023-03-30 | 0.9913 | 1.0293 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 吴昊 | 2025-02-07 | 1.4236 | 1.4236 | 0.0163 | 1.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 吴昊 | 2025-02-07 | 1.4424 | 1.4424 | 0.0164 | 1.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 008306 | 方正富邦天璇混合A | 吴昊,闻晨雨 | 2024-10-17 | 1.3042 | 1.3042 | -0.0178 | -1.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 008307 | 方正富邦天璇混合C | 吴昊,闻晨雨 | 2024-10-17 | 1.2927 | 1.2927 | -0.0176 | -1.34% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏股 | 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 方伟宁 | 2025-02-07 | 1.1184 | 1.1184 | 0.0124 | 1.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008640 | 方正富邦科技创新A | 符健,方伟宁 | 2025-02-07 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0077 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008641 | 方正富邦科技创新C | 符健,方伟宁 | 2025-02-07 | 1.4779 | 1.4779 | 0.0075 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008669 | 方正富邦禾利39个月定开债A | 王靖 | 2025-02-07 | 1.0681 | 1.1401 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008670 | 方正富邦禾利39个月定开债C | 王靖 | 2025-02-07 | 1.0583 | 1.1303 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009945 | 方正富邦优势精选一年定开股票A | 符健 | 股票型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 009946 | 方正富邦优势精选一年定开股票C | 符健 | 股票型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 吴昊 | 2023-02-07 | 0.9023 | 0.9023 | -0.0029 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010071 | 方正富邦ESG主题投资混合C | 闻晨雨 | 2024-07-02 | 0.8149 | 0.8149 | -0.0015 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A | 崔建波 | 2025-02-07 | 0.8748 | 0.8748 | 0.0007 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C | 崔建波 | 2025-02-07 | 0.8580 | 0.8580 | 0.0008 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012913 | 方正富邦趋势领航混合A | 崔建波 | 2025-02-07 | 0.8154 | 0.8154 | 0.0042 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012914 | 方正富邦趋势领航混合C | 崔建波 | 2025-02-07 | 0.7936 | 0.7936 | 0.0041 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013078 | 方正富邦策略轮动混合A | 崔建波 | 2025-02-07 | 0.8376 | 0.8376 | 0.0040 | 0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013079 | 方正富邦策略轮动混合C | 崔建波 | 2025-02-07 | 0.8162 | 0.8162 | 0.0039 | 0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013378 | 方正富邦稳裕纯债A | 区德成 | 2025-02-07 | 1.0666 | 1.1416 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013379 | 方正富邦稳裕纯债C | 区德成 | 2025-02-07 | 1.0598 | 1.1328 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A | 崔建波 | 2025-02-07 | 1.0143 | 1.0143 | -0.0015 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C | 崔建波 | 2025-02-07 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0016 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A | 崔建波,王靖 | 2025-02-07 | 0.9661 | 0.9661 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 崔建波,王靖 | 2025-02-07 | 0.9545 | 0.9545 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014870 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 | 区德成 | 2025-02-07 | 1.0812 | 1.1202 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | 崔建波 | 2025-02-07 | 0.9484 | 0.9484 | 0.0054 | 0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C | 崔建波 | 2025-02-07 | 0.9305 | 0.9305 | 0.0053 | 0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 区德成 | 2025-02-07 | 1.0620 | 1.0960 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 015908 | 方正富邦鸿远债券A | 乔培涛,王靖 | 2025-02-07 | 1.1740 | 1.1740 | -0.0011 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 015909 | 方正富邦鸿远债券C | 乔培涛,王靖 | 2025-02-07 | 1.1459 | 1.1459 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016595 | 方正富邦稳禧一年定开债券发起 | 区德成 | 2025-02-07 | 1.0339 | 1.0781 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 崔建波 | 2025-02-07 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 崔建波 | 2025-02-07 | 0.9702 | 0.9702 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 王靖 | 2025-02-07 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 区德成 | 2025-02-07 | 1.0351 | 1.0731 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 吴昊 | 2025-02-07 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0108 | 0.97% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 吴昊 | 2025-02-07 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0107 | 0.98% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 019226 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 乔培涛 | 2025-02-07 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0111 | 1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 019227 | 方正富邦金立方一年持有期混合D | 乔培涛 | 2025-02-07 | 0.8179 | 0.8179 | 0.0088 | 1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 019228 | 方正富邦金立方一年持有期混合E | 乔培涛 | 2025-02-07 | 0.6317 | 0.6317 | 0.0068 | 1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 020067 | 方正富邦锦利3个月定开债券 | 区德成 | 2025-02-07 | 1.0252 | 1.0342 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 王靖 | 2025-02-07 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 王靖 | 2025-02-07 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150329 | 方正富邦保险主题指数分级A | 沈毅 | 2021-01-05 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150330 | 方正富邦保险主题指数分级B | 沈毅 | 2020-12-31 | 1.0140 | 2.0510 | 0.0510 | 5.30% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 吴昊 | 2025-02-07 | 1.6697 | 1.6697 | 0.0297 | 1.81% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 167301 | 方正富邦中证保险A | 沈毅 | 2025-02-07 | 0.9820 | 1.6400 | 0.0110 | 1.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) | 吴昊 | 2025-02-07 | 0.8708 | 0.8708 | 0.0119 | 1.39% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 吴昊 | 2025-02-07 | 1.1129 | 1.1129 | 0.0105 | 0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 吴昊 | 2025-02-07 | 1.4653 | 1.4653 | 0.0213 | 1.48% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 吴昊 | 2025-02-07 | 5.2580 | 1.2978 | 0.0666 | 1.28% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 517800 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 吴昊 | 2025-02-07 | 0.7825 | 0.7825 | 0.0172 | 2.25% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 张超梁 | 2025-02-07 | 0.6355 | 0.6355 | 0.0110 | 1.76% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 沈毅 | 2025-02-07 | 0.5931 | 1.3431 | 0.0118 | 2.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 沈毅、高松 | 2025-02-07 | 1.4437 | 1.7137 | 0.0150 | 1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 730003 | 方正富邦货币A | 沈毅、李文君、王健 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 730103 | 方正富邦货币B | 沈毅、李文君、王健 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
