金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

方正富邦富利纯债C - 基金主页(代码:006732)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1223 -0.0002 -0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2223
成立日期：2018-12-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.0025亿
最近资产：22.92亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：郑猛程同朦区德成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.14%	0.15%	-0.09%	2.47%	4.81%	10.21%	12.04%	23.26%
同类排名	2148/3306	1252/3331	3140/3314	521/3209	876/2801	421/2365	529/2003	-

方正富邦富利纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-04-02	2024-04-02	2024-04-03	分红	每份派现金0.0250元
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	分红	每份派现金0.0350元
2019-12-04	2019-12-04	2019-12-05	分红	每份派现金0.0200元

方正富邦富利纯债C(006732)基金档案

基金代码	006732	基金简称	方正富邦富利纯债C	基金全称
发行日期	2018-12-03~2018-12-03	成立日期	2018-12-05	基金类型	债券型-长债
基金经理	郑猛程同朦区德成	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	22.92亿	最近份额	21.0025亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费增强	1.1517	0.57%
方正富邦创新动力混合A	0.6143	0.31%
方正富邦鸿远债券A	1.0914	0.21%
方正富邦鸿远债券C	1.0657	0.21%
方正富邦金立方一年持有期混合A	1.0022	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合D	0.7941	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合E	0.6133	0.20%
方正富邦新兴成长混合C	1.0873	0.18%
方正富邦均衡精选混合A	0.9407	0.18%
方正富邦均衡精选混合C	0.9315	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%