方正富邦富利纯债C基金净值查询(006732)
今天最新净值
1.1223
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2223
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：21.0025亿
- 最近资产：22.92亿
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：郑猛 程同朦 区德成
今年以来,方正富邦富利纯债C(006732)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006732 |
方正富邦富利纯债C |
1.1207 |
1.2207 |
1.1223 |
1.2223 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
006732 |
方正富邦富利纯债C |
1.1223 |
1.2223 |
1.1225 |
1.2225 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
006732 |
方正富邦富利纯债C |
1.1225 |
1.2225 |
1.1216 |
1.2216 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
006732 |
方正富邦富利纯债C |
1.1216 |
1.2216 |
1.1206 |
1.2206 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
006732 |
方正富邦富利纯债C |
1.1206 |
1.2206 |
1.1189 |
1.2189 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
006732 |
方正富邦富利纯债C |
1.1198 |
1.2198 |
1.1202 |
1.2202 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
006732 |
方正富邦富利纯债C |
1.1209 |
1.2209 |
1.1187 |
1.2187 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
006732 |
方正富邦富利纯债C |
1.1187 |
1.2187 |
1.1206 |
1.2206 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
006732 |
方正富邦富利纯债C |
1.1206 |
1.2206 |
1.1204 |
1.2204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
006732 |
方正富邦富利纯债C |
1.1204 |
1.2204 |
1.1225 |
1.2225 |
-0.0021 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
006732 |
方正富邦富利纯债C |
1.1225 |
1.2225 |
1.1233 |
1.2233 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
006732 |
方正富邦富利纯债C |
1.1233 |
1.2233 |
1.1253 |
1.2253 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-06 |
006732 |
方正富邦富利纯债C |
1.1253 |
1.2253 |
1.1252 |
1.2252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
006732 |
方正富邦富利纯债C |
1.1252 |
1.2252 |
1.1236 |
1.2236 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-02 |
006732 |
方正富邦富利纯债C |
1.1236 |
1.2236 |
1.1207 |
1.2207 |
0.0029 |
0.26% |
