方正富邦大湾区综指(LOF)(湾区LOF)基金净值查询(167302)

今天最新净值 0.8423 -0.0027 -0.3200% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.8481 0.0011 0.1251%

累计净值：0.8423
成立日期：2019-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.0667亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴昊张超梁于润泽

近一季方正富邦大湾区综指(LOF)|湾区LOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦大湾区综指(LOF)(167302)基金累计收益率-5.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8423	0.8423	0.8450	0.8450	-0.0027	-0.32%
2025-01-22	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8379	0.8379	0.8473	0.8473	-0.0094	-1.11%
2025-01-14	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8304	0.8304	0.8120	0.8120	0.0184	2.27%
2025-01-13	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8120	0.8120	0.8168	0.8168	-0.0048	-0.59%
2025-01-10	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8168	0.8168	0.8282	0.8282	-0.0114	-1.38%
2025-01-09	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8282	0.8282	0.8277	0.8277	0.0005	0.06%
2025-01-08	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8277	0.8277	0.8327	0.8327	-0.0050	-0.60%
2025-01-07	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8327	0.8327	0.8359	0.8359	-0.0032	-0.38%
2025-01-06	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8359	0.8359	0.8375	0.8375	-0.0016	-0.19%
2025-01-03	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8375	0.8375	0.8458	0.8458	-0.0083	-0.98%

2025-01-02	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8458	0.8458	0.8671	0.8671	-0.0213	-2.46%
2024-12-31	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8671	0.8671	0.8774	0.8774	-0.0103	-1.17%
2024-12-26	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8791	0.8791	0.8758	0.8758	0.0033	0.38%
2024-12-25	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8758	0.8758	0.8784	0.8784	-0.0026	-0.30%
2024-12-24	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8784	0.8784	0.8677	0.8677	0.0107	1.23%
2024-12-23	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8677	0.8677	0.8687	0.8687	-0.0010	-0.12%
2024-12-20	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8687	0.8687	0.8682	0.8682	0.0005	0.06%
2024-12-19	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8682	0.8682	0.8672	0.8672	0.0010	0.12%
2024-12-18	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8672	0.8672	0.8618	0.8618	0.0054	0.63%
2024-12-17	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8618	0.8618	0.8636	0.8636	-0.0018	-0.21%
2024-12-16	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8636	0.8636	0.8722	0.8722	-0.0086	-0.99%
2024-12-13	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8722	0.8722	0.8915	0.8915	-0.0193	-2.16%
2024-12-12	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8915	0.8915	0.8840	0.8840	0.0075	0.85%
2024-12-11	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8840	0.8840	0.8858	0.8858	-0.0018	-0.20%
2024-12-10	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8858	0.8858	0.8825	0.8825	0.0033	0.37%

2024-12-09	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8825	0.8825	0.8754	0.8754	0.0071	0.81%
2024-12-06	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8754	0.8754	0.8628	0.8628	0.0126	1.46%
2024-12-05	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8628	0.8628	0.8648	0.8648	-0.0020	-0.23%
2024-12-04	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8648	0.8648	0.8705	0.8705	-0.0057	-0.65%
2024-12-03	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8705	0.8705	0.8663	0.8663	0.0042	0.48%
2024-12-02	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8663	0.8663	0.8576	0.8576	0.0087	1.01%
2024-11-29	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8576	0.8576	0.8520	0.8520	0.0056	0.66%
2024-11-28	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8520	0.8520	0.8603	0.8603	-0.0083	-0.96%
2024-11-27	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8603	0.8603	0.8455	0.8455	0.0148	1.75%
2024-11-26	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8455	0.8455	0.8470	0.8470	-0.0015	-0.18%
2024-11-25	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8470	0.8470	0.8512	0.8512	-0.0042	-0.49%
2024-11-22	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8512	0.8512	0.8736	0.8736	-0.0224	-2.56%
2024-11-21	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8736	0.8736	0.8774	0.8774	-0.0038	-0.43%
2024-11-20	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8774	0.8774	0.8732	0.8732	0.0042	0.48%
2024-11-19	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8732	0.8732	0.8666	0.8666	0.0066	0.76%
2024-11-18	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8666	0.8666	0.8713	0.8713	-0.0047	-0.54%
2024-11-15	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8713	0.8713	0.8842	0.8842	-0.0129	-1.46%
2024-11-14	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8842	0.8842	0.9003	0.9003	-0.0161	-1.79%
2024-11-13	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9003	0.9003	0.9019	0.9019	-0.0016	-0.18%
2024-11-12	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9019	0.9019	0.9168	0.9168	-0.0149	-1.63%
2024-11-11	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9168	0.9168	0.9182	0.9182	-0.0014	-0.15%
2024-11-08	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9182	0.9182	0.9232	0.9232	-0.0050	-0.54%
2024-11-07	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9232	0.9232	0.8967	0.8967	0.0265	2.96%
2024-11-06	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.8967	0.8967	0.9072	0.9072	-0.0105	-1.16%
2024-11-05	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9072	0.9072	0.8873	0.8873	0.0199	2.24%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费增强	1.1517	0.57%
方正富邦创新动力混合A	0.6143	0.31%
方正富邦鸿远债券A	1.0914	0.21%
方正富邦鸿远债券C	1.0657	0.21%
方正富邦金立方一年持有期混合A	1.0022	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合D	0.7941	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合E	0.6133	0.20%
方正富邦新兴成长混合C	1.0873	0.18%
方正富邦均衡精选混合A	0.9407	0.18%
方正富邦均衡精选混合C	0.9315	0.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%