方正富邦大湾区综指(LOF)(湾区LOF)基金净值查询(167302)
今天最新净值
0.8708
0.0119 1.3900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8481
0.0011 0.1251%
- 累计净值：0.8708
- 成立日期：2019-09-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.0667亿
- 最近资产：0.06亿
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：吴昊 张超梁 于润泽
今年以来方正富邦大湾区综指(LOF)|湾区LOF基金净值查询
今年以来,方正富邦大湾区综指(LOF)(167302)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
167302 |
方正富邦大湾区综指(LOF) |
0.8708 |
0.8708 |
0.8589 |
0.8589 |
0.0119 |
1.39% |
| 2025-02-06 |
167302 |
方正富邦大湾区综指(LOF) |
0.8589 |
0.8589 |
0.8435 |
0.8435 |
0.0154 |
1.83% |
| 2025-02-05 |
167302 |
方正富邦大湾区综指(LOF) |
0.8435 |
0.8435 |
0.8423 |
0.8423 |
0.0012 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
167302 |
方正富邦大湾区综指(LOF) |
0.8423 |
0.8423 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2025-01-22 |
167302 |
方正富邦大湾区综指(LOF) |
0.8379 |
0.8379 |
0.8473 |
0.8473 |
-0.0094 |
-1.11% |
| 2025-01-14 |
167302 |
方正富邦大湾区综指(LOF) |
0.8304 |
0.8304 |
0.8120 |
0.8120 |
0.0184 |
2.27% |
| 2025-01-13 |
167302 |
方正富邦大湾区综指(LOF) |
0.8120 |
0.8120 |
0.8168 |
0.8168 |
-0.0048 |
-0.59% |
| 2025-01-10 |
167302 |
方正富邦大湾区综指(LOF) |
0.8168 |
0.8168 |
0.8282 |
0.8282 |
-0.0114 |
-1.38% |
| 2025-01-09 |
167302 |
方正富邦大湾区综指(LOF) |
0.8282 |
0.8282 |
0.8277 |
0.8277 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-01-08 |
167302 |
方正富邦大湾区综指(LOF) |
0.8277 |
0.8277 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.0050 |
-0.60% |
|
|
| 2025-01-07 |
167302 |
方正富邦大湾区综指(LOF) |
0.8327 |
0.8327 |
0.8359 |
0.8359 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2025-01-06 |
167302 |
方正富邦大湾区综指(LOF) |
0.8359 |
0.8359 |
0.8375 |
0.8375 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
167302 |
方正富邦大湾区综指(LOF) |
0.8375 |
0.8375 |
0.8458 |
0.8458 |
-0.0083 |
-0.98% |
| 2025-01-02 |
167302 |
方正富邦大湾区综指(LOF) |
0.8458 |
0.8458 |
0.8671 |
0.8671 |
-0.0213 |
-2.46% |
