| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 消费增强 | 1.1517 | 0.57% |
| 方正富邦创新动力混合A | 0.6143 | 0.31% |
| 方正富邦鸿远债券A | 1.0914 | 0.21% |
| 方正富邦鸿远债券C | 1.0657 | 0.21% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合A | 1.0022 | 0.20% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合D | 0.7941 | 0.20% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合E | 0.6133 | 0.20% |
| 方正富邦新兴成长混合C | 1.0873 | 0.18% |
| 方正富邦均衡精选混合A | 0.9407 | 0.18% |
| 方正富邦均衡精选混合C | 0.9315 | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
