方正富邦鑫诚12个月持有混合A(方正富邦鑫诚12个月持有期混合A)基金净值查询(015514)

今天最新净值 0.9459 0.0030 0.3200% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.9482 0.0001 0.0110%

累计净值：0.9459
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9230亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波

近一季方正富邦鑫诚12个月持有混合A|方正富邦鑫诚12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦鑫诚12个月持有混合A(015514)基金累计收益率-1.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9459	0.9459	0.9429	0.9429	0.0030	0.32%
2025-01-22	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9377	0.9377	0.9423	0.9423	-0.0046	-0.49%
2025-01-14	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9461	0.9461	0.9348	0.9348	0.0113	1.21%
2025-01-13	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9348	0.9348	0.9384	0.9384	-0.0036	-0.38%
2025-01-10	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9384	0.9384	0.9448	0.9448	-0.0064	-0.68%
2025-01-09	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9448	0.9448	0.9497	0.9497	-0.0049	-0.52%
2025-01-08	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9497	0.9497	0.9477	0.9477	0.0020	0.21%
2025-01-07	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9477	0.9477	0.9457	0.9457	0.0020	0.21%
2025-01-06	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9457	0.9457	0.9454	0.9454	0.0003	0.03%
2025-01-03	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9454	0.9454	0.9513	0.9513	-0.0059	-0.62%

2025-01-02	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9513	0.9513	0.9676	0.9676	-0.0163	-1.68%
2024-12-31	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9676	0.9676	0.9801	0.9801	-0.0125	-1.28%
2024-12-26	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9792	0.9792	0.9814	0.9814	-0.0022	-0.22%
2024-12-25	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9814	0.9814	0.9802	0.9802	0.0012	0.12%
2024-12-24	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9802	0.9802	0.9715	0.9715	0.0087	0.90%
2024-12-23	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9715	0.9715	0.9635	0.9635	0.0080	0.83%
2024-12-20	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9635	0.9635	0.9675	0.9675	-0.0040	-0.41%
2024-12-19	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9675	0.9675	0.9713	0.9713	-0.0038	-0.39%
2024-12-18	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9713	0.9713	0.9694	0.9694	0.0019	0.20%
2024-12-17	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9694	0.9694	0.9696	0.9696	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9696	0.9696	0.9664	0.9664	0.0032	0.33%
2024-12-13	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9664	0.9664	0.9775	0.9775	-0.0111	-1.14%
2024-12-12	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9775	0.9775	0.9704	0.9704	0.0071	0.73%
2024-12-11	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9704	0.9704	0.9730	0.9730	-0.0026	-0.27%
2024-12-10	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9730	0.9730	0.9706	0.9706	0.0024	0.25%

2024-12-09	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9706	0.9706	0.9708	0.9708	-0.0002	-0.02%
2024-12-06	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9708	0.9708	0.9650	0.9650	0.0058	0.60%
2024-12-05	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9650	0.9650	0.9653	0.9653	-0.0003	-0.03%
2024-12-04	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9653	0.9653	0.9663	0.9663	-0.0010	-0.10%
2024-12-03	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9663	0.9663	0.9622	0.9622	0.0041	0.43%
2024-12-02	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9622	0.9622	0.9586	0.9586	0.0036	0.38%
2024-11-29	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9586	0.9586	0.9548	0.9548	0.0038	0.40%
2024-11-28	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9548	0.9548	0.9578	0.9578	-0.0030	-0.31%
2024-11-27	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9578	0.9578	0.9490	0.9490	0.0088	0.93%
2024-11-26	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9490	0.9490	0.9481	0.9481	0.0009	0.09%
2024-11-25	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9481	0.9481	0.9483	0.9483	-0.0002	-0.02%
2024-11-22	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9483	0.9483	0.9684	0.9684	-0.0201	-2.08%
2024-11-21	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9684	0.9684	0.9675	0.9675	0.0009	0.09%
2024-11-20	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9675	0.9675	0.9670	0.9670	0.0005	0.05%
2024-11-19	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9670	0.9670	0.9629	0.9629	0.0041	0.43%
2024-11-18	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9629	0.9629	0.9657	0.9657	-0.0028	-0.29%
2024-11-15	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9657	0.9657	0.9726	0.9726	-0.0069	-0.71%
2024-11-14	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9726	0.9726	0.9793	0.9793	-0.0067	-0.68%
2024-11-13	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9793	0.9793	0.9795	0.9795	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9795	0.9795	0.9893	0.9893	-0.0098	-0.99%
2024-11-11	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9893	0.9893	0.9884	0.9884	0.0009	0.09%
2024-11-08	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9884	0.9884	0.9967	0.9967	-0.0083	-0.83%
2024-11-07	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9967	0.9967	0.9767	0.9767	0.0200	2.05%
2024-11-06	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9767	0.9767	0.9835	0.9835	-0.0068	-0.69%
2024-11-05	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9835	0.9835	0.9672	0.9672	0.0163	1.69%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费增强	1.1517	0.57%
方正富邦创新动力混合A	0.6143	0.31%
方正富邦鸿远债券A	1.0914	0.21%
方正富邦鸿远债券C	1.0657	0.21%
方正富邦金立方一年持有期混合A	1.0022	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合D	0.7941	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合E	0.6133	0.20%
方正富邦新兴成长混合C	1.0873	0.18%
方正富邦均衡精选混合A	0.9407	0.18%
方正富邦均衡精选混合C	0.9315	0.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%