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方正富邦鑫诚12个月持有混合A(方正富邦鑫诚12个月持有期混合A) - 基金主页(代码:015514)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9484 0.0054 0.5700%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9482 0.0001 0.0110%

累计净值：0.9484
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9230亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.98%	0.26%	0.07%	-4.85%	22.36%	-6.65%	-	-5.16%
同类排名	4199/4598	3985/4635	4320/4598	3182/4537	1563/4183	1029/3479	0/1719	-

方正富邦鑫诚12个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601288	农业银行	0.0000	4.36%	0.00%
601857	中国石油	0.0000	3.43%	-0.36%
600958	东方证券	0.0000	3.38%	0.30%
002436	兴森科技	0.0000	3.07%	3.19%
000776	广发证券	0.0000	3.06%	-0.13%
601688	华泰证券	0.0000	2.77%	-0.11%
600023	浙能电力	0.0000	2.71%	-0.56%
601398	工商银行	0.0000	2.17%	-0.30%
000425	徐工机械	0.0000	1.99%	2.34%
601328	交通银行	0.0000	1.95%	0.00%

方正富邦鑫诚12个月持有混合A(015514)基金档案

基金代码	015514	基金简称	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	基金全称
发行日期	2022-08-04~2022-08-24	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	崔建波	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	0.69亿元	最近份额	0.9230亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费增强	1.1517	0.57%
方正富邦创新动力混合A	0.6143	0.31%
方正富邦鸿远债券A	1.0914	0.21%
方正富邦鸿远债券C	1.0657	0.21%
方正富邦金立方一年持有期混合A	1.0022	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合D	0.7941	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合E	0.6133	0.20%
方正富邦新兴成长混合C	1.0873	0.18%
方正富邦均衡精选混合A	0.9407	0.18%
方正富邦均衡精选混合C	0.9315	0.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%