| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-08-18 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.02229份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 417.9700 | 25.23% | 0.04% |
| 601601 | 中国太保 | 775.7200 | 17.22% | -0.15% |
| 601628 | 中国人寿 | 381.4600 | 14.89% | -0.54% |
| 601336 | 新华保险 | 190.8700 | 10.51% | -0.27% |
| 600036 | 招商银行 | 361.5600 | 9.50% | 1.00% |
| 601319 | 中国人保 | 486.7800 | 2.92% | 0.00% |
| 600000 | 浦发银行 | 0.0000 | 2.82% | -0.68% |
| 000627 | 天茂集团 | 483.6600 | 2.74% | 2.52% |
| 601169 | 北京银行 | 446.6000 | 1.77% | 0.00% |
| 601766 | 中国中车 | 296.6900 | 1.16% | 0.27% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.2200 | 1.01% | 1.14% |
| 600739 | 辽宁成大 | 0.0000 | 0.93% | 1.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 消费增强 | 1.1517 | 0.57% |
| 方正富邦创新动力混合A | 0.6143 | 0.31% |
| 方正富邦鸿远债券A | 1.0914 | 0.21% |
| 方正富邦鸿远债券C | 1.0657 | 0.21% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合A | 1.0022 | 0.20% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合D | 0.7941 | 0.20% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合E | 0.6133 | 0.20% |
| 方正富邦新兴成长混合C | 1.0873 | 0.18% |
| 方正富邦均衡精选混合A | 0.9407 | 0.18% |
| 方正富邦均衡精选混合C | 0.9315 | 0.18% |
