收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.06% | 0.19% | 0.10% | 2.30% | 5.40% | 9.07% | 10.87% | 61.04% |
同类排名 | 1613/3310 | 516/2991 | 2065/3311 | 778/3196 | 592/2777 | 921/2364 | 918/2006 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-20 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
消费增强 | 1.1517 | 0.57% |
方正富邦创新动力混合A | 0.6143 | 0.31% |
方正富邦鸿远债券A | 1.0914 | 0.21% |
方正富邦鸿远债券C | 1.0657 | 0.21% |
方正富邦金立方一年持有期混合A | 1.0022 | 0.20% |
方正富邦金立方一年持有期混合D | 0.7941 | 0.20% |
方正富邦金立方一年持有期混合E | 0.6133 | 0.20% |
方正富邦新兴成长混合C | 1.0873 | 0.18% |
方正富邦均衡精选混合A | 0.9407 | 0.18% |
方正富邦均衡精选混合C | 0.9315 | 0.18% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 1.0321 | 0.53% |
德邦锐裕利率债债券C | 1.1225 | 0.46% |
德邦锐裕利率债债券A | 1.1159 | 0.45% |
国泰惠丰纯债债券A | 1.1212 | 0.37% |
国泰惠丰纯债债券C | 1.1185 | 0.36% |
华泰保兴安悦A | 1.0943 | 0.32% |
格林泓皓纯债 | 1.0692 | 0.32% |
华泰保兴安悦C | 1.0916 | 0.32% |
华泰保兴安悦债券D | 1.0943 | 0.32% |
德邦锐乾债券A | 1.0097 | 0.28% |