金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

方正富邦惠利纯债C - 基金主页(代码:003788)

今天最新净值 1.0350 0.0018 0.1700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5140
  • 成立日期:2016-12-19
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:39.3660亿
  • 最近资产:40.11亿
  • 基金公司:方正富邦基金
  • 基金经理:王靖 程同朦 区德成
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.06% 0.19% 0.10% 2.30% 5.40% 9.07% 10.87% 61.04%
同类排名 1613/3310 516/2991 2065/3311 778/3196 592/2777 921/2364 918/2006 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-11-28 2024-11-28 2024-11-29 分红 每份派现金0.0080元
2024-09-12 2024-09-12 2024-09-13 分红 每份派现金0.0100元
2024-05-29 2024-05-29 2024-05-30 分红 每份派现金0.0200元
2020-07-17 2020-07-17 2020-07-20 分红 每份派现金0.0200元
2019-12-09 2019-12-09 2019-12-10 分红 每份派现金0.0220元
方正富邦惠利纯债C(003788)基金档案
基金代码 003788 基金简称 方正富邦惠利纯债C 基金全称
发行日期 2016-12-13~2016-12-15 成立日期 2016-12-19 基金类型 债券型-长债
基金经理 王靖 程同朦 区德成 基金托管人 基金公司 方正富邦基金
最近资产 40.11亿 最近份额 39.3660亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%