| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 每份派现金0.0220元 |
| 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 每份派现金0.0220元 |
| 2018-03-30 | 2018-03-30 | 2018-04-02 | 每份派现金0.2100元 |
| 2017-03-27 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 消费增强 | 1.1517 | 0.57% |
| 方正富邦创新动力混合A | 0.6143 | 0.31% |
| 方正富邦鸿远债券A | 1.0914 | 0.21% |
| 方正富邦鸿远债券C | 1.0657 | 0.21% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合A | 1.0022 | 0.20% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合D | 0.7941 | 0.20% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合E | 0.6133 | 0.20% |
| 方正富邦新兴成长混合C | 1.0873 | 0.18% |
