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方正富邦惠利纯债C基金盘中实时估值(003788)

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今天最新净值 1.0350 0.0018 0.1700% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5140
成立日期：2016-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.3660亿
最近资产：40.11亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：王靖程同朦区德成

方正富邦惠利纯债C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-27	0.17%	0.00%
2025-01-22	-0.03%	0.00%
2025-01-14	0.15%	0.00%
2025-01-13	-0.12%	0.00%
2025-01-10	0.02%	0.00%
2025-01-09	-0.14%	0.00%
2025-01-08	-0.06%	0.00%
2025-01-07	-0.14%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

方正富邦惠利纯债C基金003788实时估值图

方正富邦惠利纯债C基金003788实时估值图

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方正富邦基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦天恒混合A	1.4297	0.6449%
方正富邦天恒混合C	1.4495	0.6449%
消费增强	1.1556	0.3399%
保险分级	0.9871	0.3133%
AI50	0.6971	0.2492%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	0.8711	0.2119%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	0.8552	0.2119%
方正富邦信泓混合	0.5737	0.1838%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺优信A	1.0513	0.0650%
景顺优信C	1.0487	0.0650%
银河泽利	1.0181	0.0486%
景顺景瑞双利	1.0709	0.0144%
长安鑫恒回报混合A	1.0382	0.0113%
长安鑫恒回报混合C	1.0409	0.0113%
招商债券A	1.3161	0.0049%
鹏华实业债	1.0383	0.0027%