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方正富邦添利纯债C - 基金主页(代码:007312)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0260 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1973
成立日期：2019-10-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9753亿
最近资产：10.08亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：王靖郑猛田业钧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.32%	0.12%	0.08%	1.91%	4.65%	10.49%	13.58%	21.50%
同类排名	741/3306	1977/3331	1196/3314	1228/3209	1006/2801	354/2365	205/2003	-

方正富邦添利纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	分红	每份派现金0.0100元
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-14	分红	每份派现金0.0150元
2022-03-31	2022-03-31	2022-04-01	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-27	2021-12-27	2021-12-28	分红	每份派现金0.0100元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	分红	每份派现金0.0080元

方正富邦添利纯债C(007312)基金档案

基金代码	007312	基金简称	方正富邦添利纯债C	基金全称
发行日期	2019-09-30~2019-10-28	成立日期	2019-10-31	基金类型	债券型-长债
基金经理	王靖郑猛田业钧	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	10.08亿	最近份额	9.9753亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费增强	1.1517	0.57%
方正富邦创新动力混合A	0.6143	0.31%
方正富邦鸿远债券A	1.0914	0.21%
方正富邦鸿远债券C	1.0657	0.21%
方正富邦金立方一年持有期混合A	1.0022	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合D	0.7941	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合E	0.6133	0.20%
方正富邦新兴成长混合C	1.0873	0.18%
方正富邦均衡精选混合A	0.9407	0.18%
方正富邦均衡精选混合C	0.9315	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%