方正富邦添利纯债C基金净值查询(007312)
今天最新净值
1.0260
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1973
- 成立日期：2019-10-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9753亿
- 最近资产：10.08亿
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：王靖 郑猛 田业钧
今年以来,方正富邦添利纯债C(007312)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007312 |
方正富邦添利纯债C |
1.0252 |
1.1965 |
1.0260 |
1.1973 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
007312 |
方正富邦添利纯债C |
1.0260 |
1.1973 |
1.0261 |
1.1974 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
007312 |
方正富邦添利纯债C |
1.0261 |
1.1974 |
1.0256 |
1.1969 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
007312 |
方正富邦添利纯债C |
1.0256 |
1.1969 |
1.0248 |
1.1961 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
007312 |
方正富邦添利纯债C |
1.0248 |
1.1961 |
1.0235 |
1.1948 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
007312 |
方正富邦添利纯债C |
1.0241 |
1.1954 |
1.0242 |
1.1955 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
007312 |
方正富邦添利纯债C |
1.0244 |
1.1957 |
1.0237 |
1.1950 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
007312 |
方正富邦添利纯债C |
1.0237 |
1.1950 |
1.0244 |
1.1957 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
007312 |
方正富邦添利纯债C |
1.0244 |
1.1957 |
1.0242 |
1.1955 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
007312 |
方正富邦添利纯债C |
1.0242 |
1.1955 |
1.0251 |
1.1964 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
007312 |
方正富邦添利纯债C |
1.0251 |
1.1964 |
1.0252 |
1.1965 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
007312 |
方正富邦添利纯债C |
1.0252 |
1.1965 |
1.0258 |
1.1971 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
007312 |
方正富邦添利纯债C |
1.0258 |
1.1971 |
1.0253 |
1.1966 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
007312 |
方正富邦添利纯债C |
1.0253 |
1.1966 |
1.0246 |
1.1959 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
007312 |
方正富邦添利纯债C |
1.0246 |
1.1959 |
1.0227 |
1.1940 |
0.0019 |
0.19% |
