方正富邦丰利债券A基金净值查询(006416)
今天最新净值
1.0520
0.0009 0.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0582
0.0001 0.0086%
- 累计净值：1.1870
- 成立日期：2018-12-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.1476亿
- 最近资产：3.16亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：郑猛 程同朦 区德成 牛伟松
近一季,方正富邦丰利债券A(006416)基金累计收益率2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0517 |
1.1867 |
1.0520 |
1.1870 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0520 |
1.1870 |
1.0511 |
1.1861 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0511 |
1.1861 |
1.0498 |
1.1848 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0498 |
1.1848 |
1.0496 |
1.1846 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0496 |
1.1846 |
1.0483 |
1.1833 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0479 |
1.1829 |
1.0480 |
1.1830 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0477 |
1.1827 |
1.0460 |
1.1810 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0460 |
1.1810 |
1.0469 |
1.1819 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0469 |
1.1819 |
1.0475 |
1.1825 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0475 |
1.1825 |
1.0484 |
1.1834 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0484 |
1.1834 |
1.0483 |
1.1833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0483 |
1.1833 |
1.0482 |
1.1832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0482 |
1.1832 |
1.0481 |
1.1831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0481 |
1.1831 |
1.0478 |
1.1828 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0478 |
1.1828 |
1.0473 |
1.1823 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-31 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0473 |
1.1823 |
1.0468 |
1.1818 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0443 |
1.1793 |
1.0440 |
1.1790 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0440 |
1.1790 |
1.0447 |
1.1797 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0447 |
1.1797 |
1.0443 |
1.1793 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-23 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0443 |
1.1793 |
1.0442 |
1.1792 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0442 |
1.1792 |
1.0432 |
1.1782 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0432 |
1.1782 |
1.0739 |
1.1789 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0739 |
1.1789 |
1.0738 |
1.1788 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0738 |
1.1788 |
1.0749 |
1.1799 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0749 |
1.1799 |
1.0742 |
1.1792 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-12-13 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0742 |
1.1792 |
1.0740 |
1.1790 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-12 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0740 |
1.1790 |
1.0726 |
1.1776 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0726 |
1.1776 |
1.0722 |
1.1772 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0722 |
1.1772 |
1.0687 |
1.1737 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-12-09 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0687 |
1.1737 |
1.0679 |
1.1729 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0679 |
1.1729 |
1.0669 |
1.1719 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-05 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0669 |
1.1719 |
1.0664 |
1.1714 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0664 |
1.1714 |
1.0655 |
1.1705 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0655 |
1.1705 |
1.0652 |
1.1702 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0652 |
1.1702 |
1.0623 |
1.1673 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0623 |
1.1673 |
1.0607 |
1.1657 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0607 |
1.1657 |
1.0599 |
1.1649 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0599 |
1.1649 |
1.0586 |
1.1636 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-26 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0586 |
1.1636 |
1.0581 |
1.1631 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0581 |
1.1631 |
1.0571 |
1.1621 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0571 |
1.1621 |
1.0582 |
1.1632 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-21 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0582 |
1.1632 |
1.0570 |
1.1620 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-20 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0570 |
1.1620 |
1.0563 |
1.1613 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0563 |
1.1613 |
1.0558 |
1.1608 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0558 |
1.1608 |
1.0562 |
1.1612 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0562 |
1.1612 |
1.0567 |
1.1617 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-14 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0567 |
1.1617 |
1.0576 |
1.1626 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-13 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0576 |
1.1626 |
1.0577 |
1.1627 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0577 |
1.1627 |
1.0571 |
1.1621 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0571 |
1.1621 |
1.0561 |
1.1611 |
0.0010 |
0.09% |
