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方正富邦丰利债券A基金净值查询(006416)

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今天最新净值 1.0520 0.0009 0.0900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0582 0.0001 0.0086%

累计净值：1.1870
成立日期：2018-12-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.1476亿
最近资产：3.16亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：郑猛程同朦区德成牛伟松

近一周方正富邦丰利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,方正富邦丰利债券A(006416)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006416	方正富邦丰利债券A	1.0517	1.1867	1.0520	1.1870	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	006416	方正富邦丰利债券A	1.0520	1.1870	1.0511	1.1861	0.0009	0.09%
2025-02-06	006416	方正富邦丰利债券A	1.0511	1.1861	1.0498	1.1848	0.0013	0.12%
2025-02-05	006416	方正富邦丰利债券A	1.0498	1.1848	1.0496	1.1846	0.0002	0.02%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费增强	1.1517	0.57%
方正富邦创新动力混合A	0.6143	0.31%
方正富邦鸿远债券A	1.0914	0.21%
方正富邦鸿远债券C	1.0657	0.21%
方正富邦金立方一年持有期混合A	1.0022	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合D	0.7941	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合E	0.6133	0.20%
方正富邦新兴成长混合C	1.0873	0.18%
方正富邦均衡精选混合A	0.9407	0.18%
方正富邦均衡精选混合C	0.9315	0.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%