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方正富邦丰利债券A - 基金主页(代码:006416)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0520 0.0009 0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0582 0.0001 0.0086%

累计净值：1.1870
成立日期：2018-12-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.1476亿
最近资产：3.16亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：郑猛程同朦区德成牛伟松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.42%	0.20%	0.46%	2.45%	5.95%	10.21%	5.57%	19.64%
同类排名	587/1163	839/1174	881/1169	281/1134	579/1005	71/837	236/669	-

方正富邦丰利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	分红	每份派现金0.0520元

方正富邦丰利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601006	大秦铁路	0.0000	0.09%	-0.30%
002737	葵花药业	0.0000	0.08%	0.49%
601088	中国神华	0.0000	0.07%	-0.77%
603228	景旺电子	0.0000	0.07%	0.80%
000651	格力电器	0.0000	0.06%	-0.54%
600887	伊利股份	0.0000	0.06%	-0.66%
601225	陕西煤业	0.0000	0.06%	-0.33%
601699	潞安环能	0.0000	0.06%	0.16%
601898	中煤能源	0.0000	0.06%	-1.33%
600019	宝钢股份	0.0000	0.05%	-0.72%

方正富邦丰利债券A(006416)基金档案

基金代码	006416	基金简称	方正富邦丰利债券A	基金全称
发行日期	2018-11-08~2018-12-05	成立日期	2018-12-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	郑猛程同朦区德成牛伟松	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	3.16亿元	最近份额	3.1476亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费增强	1.1517	0.57%
方正富邦创新动力混合A	0.6143	0.31%
方正富邦鸿远债券A	1.0914	0.21%
方正富邦鸿远债券C	1.0657	0.21%
方正富邦金立方一年持有期混合A	1.0022	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合D	0.7941	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合E	0.6133	0.20%
方正富邦新兴成长混合C	1.0873	0.18%
方正富邦均衡精选混合A	0.9407	0.18%
方正富邦均衡精选混合C	0.9315	0.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%