方正富邦鑫诚12个月持有混合C(方正富邦鑫诚12个月持有期混合C)基金净值查询(015515)

今天最新净值 0.9305 0.0053 0.5700% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.9318 0.0001 0.0110%

累计净值：0.9305
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9381亿
最近资产：0.90亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波

近一季方正富邦鑫诚12个月持有混合C|方正富邦鑫诚12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦鑫诚12个月持有混合C(015515)基金累计收益率-4.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9305	0.9305	0.9252	0.9252	0.0053	0.57%
2025-02-06	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9252	0.9252	0.9223	0.9223	0.0029	0.31%
2025-02-05	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9223	0.9223	0.9283	0.9283	-0.0060	-0.65%
2025-01-27	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9283	0.9283	0.9254	0.9254	0.0029	0.31%
2025-01-22	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9203	0.9203	0.9248	0.9248	-0.0045	-0.49%
2025-01-14	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9287	0.9287	0.9176	0.9176	0.0111	1.21%
2025-01-13	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9176	0.9176	0.9212	0.9212	-0.0036	-0.39%
2025-01-10	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9212	0.9212	0.9275	0.9275	-0.0063	-0.68%
2025-01-09	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9275	0.9275	0.9324	0.9324	-0.0049	-0.53%
2025-01-08	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9324	0.9324	0.9304	0.9304	0.0020	0.21%

2025-01-07	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9304	0.9304	0.9285	0.9285	0.0019	0.20%
2025-01-06	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9285	0.9285	0.9282	0.9282	0.0003	0.03%
2025-01-03	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9282	0.9282	0.9341	0.9341	-0.0059	-0.63%
2025-01-02	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9341	0.9341	0.9501	0.9501	-0.0160	-1.68%
2024-12-31	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9501	0.9501	0.9624	0.9624	-0.0123	-1.28%
2024-12-26	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9616	0.9616	0.9638	0.9638	-0.0022	-0.23%
2024-12-25	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9638	0.9638	0.9627	0.9627	0.0011	0.11%
2024-12-24	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9627	0.9627	0.9541	0.9541	0.0086	0.90%
2024-12-23	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9541	0.9541	0.9463	0.9463	0.0078	0.82%
2024-12-20	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9463	0.9463	0.9502	0.9502	-0.0039	-0.41%
2024-12-19	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9502	0.9502	0.9540	0.9540	-0.0038	-0.40%
2024-12-18	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9540	0.9540	0.9522	0.9522	0.0018	0.19%
2024-12-17	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9522	0.9522	0.9524	0.9524	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9524	0.9524	0.9493	0.9493	0.0031	0.33%
2024-12-13	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9493	0.9493	0.9602	0.9602	-0.0109	-1.14%

2024-12-12	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9602	0.9602	0.9533	0.9533	0.0069	0.72%
2024-12-11	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9533	0.9533	0.9559	0.9559	-0.0026	-0.27%
2024-12-10	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9559	0.9559	0.9535	0.9535	0.0024	0.25%
2024-12-09	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9535	0.9535	0.9537	0.9537	-0.0002	-0.02%
2024-12-06	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9537	0.9537	0.9481	0.9481	0.0056	0.59%
2024-12-05	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9481	0.9481	0.9484	0.9484	-0.0003	-0.03%
2024-12-04	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9484	0.9484	0.9494	0.9494	-0.0010	-0.11%
2024-12-03	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9494	0.9494	0.9455	0.9455	0.0039	0.41%
2024-12-02	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9455	0.9455	0.9419	0.9419	0.0036	0.38%
2024-11-29	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9419	0.9419	0.9383	0.9383	0.0036	0.38%
2024-11-28	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9383	0.9383	0.9412	0.9412	-0.0029	-0.31%
2024-11-27	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9412	0.9412	0.9326	0.9326	0.0086	0.92%
2024-11-26	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9326	0.9326	0.9317	0.9317	0.0009	0.10%
2024-11-25	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9317	0.9317	0.9319	0.9319	-0.0002	-0.02%
2024-11-22	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9319	0.9319	0.9518	0.9518	-0.0199	-2.09%
2024-11-21	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9518	0.9518	0.9509	0.9509	0.0009	0.09%
2024-11-20	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9509	0.9509	0.9504	0.9504	0.0005	0.05%
2024-11-19	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9504	0.9504	0.9464	0.9464	0.0040	0.42%
2024-11-18	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9464	0.9464	0.9492	0.9492	-0.0028	-0.29%
2024-11-15	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9492	0.9492	0.9560	0.9560	-0.0068	-0.71%
2024-11-14	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9560	0.9560	0.9626	0.9626	-0.0066	-0.69%
2024-11-13	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9626	0.9626	0.9628	0.9628	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9628	0.9628	0.9725	0.9725	-0.0097	-1.00%
2024-11-11	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9725	0.9725	0.9716	0.9716	0.0009	0.09%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费增强	1.1517	0.57%
方正富邦创新动力混合A	0.6143	0.31%
方正富邦鸿远债券A	1.0914	0.21%
方正富邦鸿远债券C	1.0657	0.21%
方正富邦金立方一年持有期混合A	1.0022	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合D	0.7941	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合E	0.6133	0.20%
方正富邦新兴成长混合C	1.0873	0.18%
方正富邦均衡精选混合A	0.9407	0.18%
方正富邦均衡精选混合C	0.9315	0.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%