方正富邦瑞福6个月持有期债券A基金净值查询(020952)

今天最新净值 1.0310 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0310
成立日期：2024-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.4286亿
最近资产：1.52亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：王靖吴佩珊

近一季方正富邦瑞福6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦瑞福6个月持有期债券A(020952)基金累计收益率1.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0302	1.0302	1.0310	1.0310	-0.0008	-0.08%
2025-02-07	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0310	1.0310	1.0307	1.0307	0.0003	0.03%
2025-02-06	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0307	1.0307	1.0301	1.0301	0.0006	0.06%
2025-02-05	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0301	1.0301	1.0295	1.0295	0.0006	0.06%
2025-01-27	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0295	1.0295	1.0286	1.0286	0.0009	0.09%
2025-01-22	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0290	1.0290	1.0287	1.0287	0.0003	0.03%
2025-01-14	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0289	1.0289	1.0282	1.0282	0.0007	0.07%
2025-01-13	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0282	1.0282	1.0284	1.0284	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0284	1.0284	1.0291	1.0291	-0.0007	-0.07%
2025-01-09	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0291	1.0291	1.0297	1.0297	-0.0006	-0.06%

2025-01-08	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0297	1.0297	1.0298	1.0298	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0298	1.0298	1.0300	1.0300	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0300	1.0300	1.0294	1.0294	0.0006	0.06%
2025-01-03	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0294	1.0294	1.0282	1.0282	0.0012	0.12%
2025-01-02	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0282	1.0282	1.0269	1.0269	0.0013	0.13%
2024-12-31	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0269	1.0269	1.0255	1.0255	0.0014	0.14%
2024-12-26	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0238	1.0238	1.0241	1.0241	-0.0003	-0.03%
2024-12-25	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0241	1.0241	1.0249	1.0249	-0.0008	-0.08%
2024-12-24	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0249	1.0249	1.0252	1.0252	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0252	1.0252	1.0254	1.0254	-0.0002	-0.02%
2024-12-20	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0254	1.0254	1.0251	1.0251	0.0003	0.03%
2024-12-19	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0251	1.0251	1.0251	1.0251	0.0000	0.00%
2024-12-18	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0251	1.0251	1.0253	1.0253	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0253	1.0253	1.0255	1.0255	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0255	1.0255	1.0241	1.0241	0.0014	0.14%

2024-12-13	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0241	1.0241	1.0226	1.0226	0.0015	0.15%
2024-12-12	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0226	1.0226	1.0218	1.0218	0.0008	0.08%
2024-12-11	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0218	1.0218	1.0212	1.0212	0.0006	0.06%
2024-12-10	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0212	1.0212	1.0194	1.0194	0.0018	0.18%
2024-12-09	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0194	1.0194	1.0187	1.0187	0.0007	0.07%
2024-12-06	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0187	1.0187	1.0187	1.0187	0.0000	0.00%
2024-12-05	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0187	1.0187	1.0184	1.0184	0.0003	0.03%
2024-12-04	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0184	1.0184	1.0177	1.0177	0.0007	0.07%
2024-12-03	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0177	1.0177	1.0177	1.0177	0.0000	0.00%
2024-12-02	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0177	1.0177	1.0162	1.0162	0.0015	0.15%
2024-11-29	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0162	1.0162	1.0155	1.0155	0.0007	0.07%
2024-11-28	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0155	1.0155	1.0149	1.0149	0.0006	0.06%
2024-11-27	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0149	1.0149	1.0148	1.0148	0.0001	0.01%
2024-11-26	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0148	1.0148	1.0146	1.0146	0.0002	0.02%
2024-11-25	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0146	1.0146	1.0142	1.0142	0.0004	0.04%
2024-11-22	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0142	1.0142	1.0141	1.0141	0.0001	0.01%
2024-11-21	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0141	1.0141	1.0139	1.0139	0.0002	0.02%
2024-11-20	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0139	1.0139	1.0138	1.0138	0.0001	0.01%
2024-11-19	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%
2024-11-18	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0137	1.0137	1.0138	1.0138	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%
2024-11-14	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0137	1.0137	1.0135	1.0135	0.0002	0.02%
2024-11-13	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0135	1.0135	1.0135	1.0135	0.0000	0.00%
2024-11-12	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0135	1.0135	1.0135	1.0135	0.0000	0.00%
2024-11-11	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0135	1.0135	1.0132	1.0132	0.0003	0.03%

标签云

方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费增强	1.1517	0.57%
方正富邦创新动力混合A	0.6143	0.31%
方正富邦鸿远债券A	1.0914	0.21%
方正富邦鸿远债券C	1.0657	0.21%
方正富邦金立方一年持有期混合A	1.0022	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合D	0.7941	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合E	0.6133	0.20%
方正富邦新兴成长混合C	1.0873	0.18%
方正富邦均衡精选混合A	0.9407	0.18%
方正富邦均衡精选混合C	0.9315	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%