方正富邦瑞福6个月持有期债券A基金净值查询(020952)
今天最新净值
1.0310
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0310
- 成立日期：2024-04-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.4286亿
- 最近资产：1.52亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：王靖 吴佩珊
今年以来方正富邦瑞福6个月持有期债券A基金净值查询
今年以来,方正富邦瑞福6个月持有期债券A(020952)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020952 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
020952 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
020952 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
020952 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
020952 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
020952 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
020952 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
020952 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
020952 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
020952 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
020952 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
020952 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
020952 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
020952 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-02 |
020952 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0013 |
0.13% |
