方正富邦丰利债券C基金净值查询(006417)
今天最新净值
1.1000
0.0009 0.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1010
0.0001 0.0086%
- 累计净值：1.1620
- 成立日期：2018-12-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.0231亿
- 最近资产：3.31亿
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：郑猛 程同朦 区德成 牛伟松
近一季,方正富邦丰利债券C(006417)基金累计收益率2.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0996 |
1.1616 |
1.1000 |
1.1620 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1000 |
1.1620 |
1.0991 |
1.1611 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0991 |
1.1611 |
1.0977 |
1.1597 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0977 |
1.1597 |
1.0977 |
1.1597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0977 |
1.1597 |
1.0963 |
1.1583 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0959 |
1.1579 |
1.0961 |
1.1581 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0958 |
1.1578 |
1.0940 |
1.1560 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0940 |
1.1560 |
1.0951 |
1.1571 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0951 |
1.1571 |
1.0956 |
1.1576 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0956 |
1.1576 |
1.0966 |
1.1586 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0966 |
1.1586 |
1.0966 |
1.1586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0966 |
1.1586 |
1.0964 |
1.1584 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0964 |
1.1584 |
1.0964 |
1.1584 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0964 |
1.1584 |
1.0961 |
1.1581 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0961 |
1.1581 |
1.0955 |
1.1575 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-31 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0955 |
1.1575 |
1.0951 |
1.1571 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0925 |
1.1545 |
1.0922 |
1.1542 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0922 |
1.1542 |
1.0929 |
1.1549 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0929 |
1.1549 |
1.0926 |
1.1546 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-23 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0926 |
1.1546 |
1.0925 |
1.1545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0925 |
1.1545 |
1.0914 |
1.1534 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0914 |
1.1534 |
1.1171 |
1.1541 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1171 |
1.1541 |
1.1171 |
1.1541 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1171 |
1.1541 |
1.1183 |
1.1553 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-16 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1183 |
1.1553 |
1.1176 |
1.1546 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-12-13 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1176 |
1.1546 |
1.1174 |
1.1544 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-12 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1174 |
1.1544 |
1.1159 |
1.1529 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1159 |
1.1529 |
1.1155 |
1.1525 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1155 |
1.1525 |
1.1119 |
1.1489 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-12-09 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1119 |
1.1489 |
1.1111 |
1.1481 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1111 |
1.1481 |
1.1101 |
1.1471 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-05 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1101 |
1.1471 |
1.1095 |
1.1465 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1095 |
1.1465 |
1.1086 |
1.1456 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1086 |
1.1456 |
1.1083 |
1.1453 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1083 |
1.1453 |
1.1054 |
1.1424 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1054 |
1.1424 |
1.1037 |
1.1407 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1037 |
1.1407 |
1.1028 |
1.1398 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1028 |
1.1398 |
1.1015 |
1.1385 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-26 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1015 |
1.1385 |
1.1009 |
1.1379 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1009 |
1.1379 |
1.1000 |
1.1370 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1000 |
1.1370 |
1.1011 |
1.1381 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-21 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1011 |
1.1381 |
1.0999 |
1.1369 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-20 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0999 |
1.1369 |
1.0992 |
1.1362 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0992 |
1.1362 |
1.0986 |
1.1356 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0986 |
1.1356 |
1.0991 |
1.1361 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0991 |
1.1361 |
1.0997 |
1.1367 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-14 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0997 |
1.1367 |
1.1006 |
1.1376 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-11-13 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1006 |
1.1376 |
1.1007 |
1.1377 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1007 |
1.1377 |
1.1001 |
1.1371 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1001 |
1.1371 |
1.0991 |
1.1361 |
0.0010 |
0.09% |
