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方正富邦丰利债券C基金净值查询(006417)

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今天最新净值 1.1000 0.0009 0.0800% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.1010 0.0001 0.0086%

累计净值：1.1620
成立日期：2018-12-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.0231亿
最近资产：3.31亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：郑猛程同朦区德成牛伟松

近一月方正富邦丰利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,方正富邦丰利债券C(006417)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006417	方正富邦丰利债券C	1.0996	1.1616	1.1000	1.1620	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	006417	方正富邦丰利债券C	1.1000	1.1620	1.0991	1.1611	0.0009	0.08%
2025-02-06	006417	方正富邦丰利债券C	1.0991	1.1611	1.0977	1.1597	0.0014	0.13%
2025-02-05	006417	方正富邦丰利债券C	1.0977	1.1597	1.0977	1.1597	0.0000	0.00%
2025-01-27	006417	方正富邦丰利债券C	1.0977	1.1597	1.0963	1.1583	0.0014	0.13%
2025-01-22	006417	方正富邦丰利债券C	1.0959	1.1579	1.0961	1.1581	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	006417	方正富邦丰利债券C	1.0958	1.1578	1.0940	1.1560	0.0018	0.16%
2025-01-13	006417	方正富邦丰利债券C	1.0940	1.1560	1.0951	1.1571	-0.0011	-0.10%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费增强	1.1517	0.57%
方正富邦创新动力混合A	0.6143	0.31%
方正富邦鸿远债券A	1.0914	0.21%
方正富邦鸿远债券C	1.0657	0.21%
方正富邦金立方一年持有期混合A	1.0022	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合D	0.7941	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合E	0.6133	0.20%
方正富邦新兴成长混合C	1.0873	0.18%
方正富邦均衡精选混合A	0.9407	0.18%
方正富邦均衡精选混合C	0.9315	0.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%