方正富邦丰利债券C基金净值查询(006417)
今天最新净值
1.1000
0.0009 0.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1010
0.0001 0.0086%
- 累计净值：1.1620
- 成立日期：2018-12-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.0231亿
- 最近资产：3.31亿
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：郑猛 程同朦 区德成 牛伟松
今年以来,方正富邦丰利债券C(006417)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0996 |
1.1616 |
1.1000 |
1.1620 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.1000 |
1.1620 |
1.0991 |
1.1611 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0991 |
1.1611 |
1.0977 |
1.1597 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0977 |
1.1597 |
1.0977 |
1.1597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0977 |
1.1597 |
1.0963 |
1.1583 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0959 |
1.1579 |
1.0961 |
1.1581 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0958 |
1.1578 |
1.0940 |
1.1560 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0940 |
1.1560 |
1.0951 |
1.1571 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0951 |
1.1571 |
1.0956 |
1.1576 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0956 |
1.1576 |
1.0966 |
1.1586 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0966 |
1.1586 |
1.0966 |
1.1586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0966 |
1.1586 |
1.0964 |
1.1584 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0964 |
1.1584 |
1.0964 |
1.1584 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0964 |
1.1584 |
1.0961 |
1.1581 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
1.0961 |
1.1581 |
1.0955 |
1.1575 |
0.0006 |
0.05% |
