方正富邦泰利12个月持有混合C(方正富邦泰利12个月持有期混合C)基金净值查询(013715)

今天最新净值 0.9545 0.0005 0.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9539 0.0010 0.1031%

累计净值：0.9545
成立日期：2022-01-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8700亿
最近资产：0.82亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波王靖

近一季方正富邦泰利12个月持有混合C|方正富邦泰利12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦泰利12个月持有混合C(013715)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9540	0.9540	0.9545	0.9545	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9545	0.9545	0.9540	0.9540	0.0005	0.05%
2025-02-06	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9540	0.9540	0.9541	0.9541	-0.0001	-0.01%
2025-02-05	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9541	0.9541	0.9542	0.9542	-0.0001	-0.01%
2025-01-27	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9542	0.9542	0.9539	0.9539	0.0003	0.03%
2025-01-22	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9541	0.9541	0.9540	0.9540	0.0001	0.01%
2025-01-14	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9545	0.9545	0.9540	0.9540	0.0005	0.05%
2025-01-13	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9540	0.9540	0.9541	0.9541	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9541	0.9541	0.9544	0.9544	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9544	0.9544	0.9547	0.9547	-0.0003	-0.03%

2025-01-08	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9547	0.9547	0.9549	0.9549	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9549	0.9549	0.9553	0.9553	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9553	0.9553	0.9554	0.9554	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9554	0.9554	0.9557	0.9557	-0.0003	-0.03%
2025-01-02	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9557	0.9557	0.9578	0.9578	-0.0021	-0.22%
2024-12-31	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9578	0.9578	0.9596	0.9596	-0.0018	-0.19%
2024-12-26	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9592	0.9592	0.9595	0.9595	-0.0003	-0.03%
2024-12-25	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9595	0.9595	0.9592	0.9592	0.0003	0.03%
2024-12-24	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9592	0.9592	0.9577	0.9577	0.0015	0.16%
2024-12-23	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9577	0.9577	0.9562	0.9562	0.0015	0.16%
2024-12-20	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9562	0.9562	0.9570	0.9570	-0.0008	-0.08%
2024-12-19	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9570	0.9570	0.9573	0.9573	-0.0003	-0.03%
2024-12-18	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9573	0.9573	0.9563	0.9563	0.0010	0.10%
2024-12-17	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9563	0.9563	0.9568	0.9568	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9568	0.9568	0.9553	0.9553	0.0015	0.16%

2024-12-13	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9553	0.9553	0.9576	0.9576	-0.0023	-0.24%
2024-12-12	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9576	0.9576	0.9562	0.9562	0.0014	0.15%
2024-12-11	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9562	0.9562	0.9558	0.9558	0.0004	0.04%
2024-12-10	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9558	0.9558	0.9555	0.9555	0.0003	0.03%
2024-12-09	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9555	0.9555	0.9561	0.9561	-0.0006	-0.06%
2024-12-06	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9561	0.9561	0.9550	0.9550	0.0011	0.12%
2024-12-05	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9550	0.9550	0.9548	0.9548	0.0002	0.02%
2024-12-04	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9548	0.9548	0.9553	0.9553	-0.0005	-0.05%
2024-12-03	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9553	0.9553	0.9551	0.9551	0.0002	0.02%
2024-12-02	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9551	0.9551	0.9546	0.9546	0.0005	0.05%
2024-11-29	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9546	0.9546	0.9539	0.9539	0.0007	0.07%
2024-11-28	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9539	0.9539	0.9537	0.9537	0.0002	0.02%
2024-11-27	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9537	0.9537	0.9535	0.9535	0.0002	0.02%
2024-11-26	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9535	0.9535	0.9529	0.9529	0.0006	0.06%
2024-11-25	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9529	0.9529	0.9533	0.9533	-0.0004	-0.04%
2024-11-22	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9533	0.9533	0.9582	0.9582	-0.0049	-0.51%
2024-11-21	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9582	0.9582	0.9573	0.9573	0.0009	0.09%
2024-11-20	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9573	0.9573	0.9568	0.9568	0.0005	0.05%
2024-11-19	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9568	0.9568	0.9572	0.9572	-0.0004	-0.04%
2024-11-18	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9572	0.9572	0.9567	0.9567	0.0005	0.05%
2024-11-15	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9567	0.9567	0.9589	0.9589	-0.0022	-0.23%
2024-11-14	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9589	0.9589	0.9598	0.9598	-0.0009	-0.09%
2024-11-13	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9598	0.9598	0.9595	0.9595	0.0003	0.03%
2024-11-12	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9595	0.9595	0.9631	0.9631	-0.0036	-0.37%
2024-11-11	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9631	0.9631	0.9647	0.9647	-0.0016	-0.17%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费增强	1.1517	0.57%
方正富邦创新动力混合A	0.6143	0.31%
方正富邦鸿远债券A	1.0914	0.21%
方正富邦鸿远债券C	1.0657	0.21%
方正富邦金立方一年持有期混合A	1.0022	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合D	0.7941	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合E	0.6133	0.20%
方正富邦新兴成长混合C	1.0873	0.18%
方正富邦均衡精选混合A	0.9407	0.18%
方正富邦均衡精选混合C	0.9315	0.18%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%