方正富邦泰利12个月持有混合C(方正富邦泰利12个月持有期混合C)基金净值查询(013715)

今天最新净值 0.9545 0.0005 0.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9539 0.0010 0.1031%

累计净值：0.9545
成立日期：2022-01-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8700亿
最近资产：0.82亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波王靖

近一年方正富邦泰利12个月持有混合C|方正富邦泰利12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,方正富邦泰利12个月持有混合C(013715)基金累计收益率7.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9540	0.9540	0.9545	0.9545	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9545	0.9545	0.9540	0.9540	0.0005	0.05%
2025-02-06	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9540	0.9540	0.9541	0.9541	-0.0001	-0.01%
2025-02-05	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9541	0.9541	0.9542	0.9542	-0.0001	-0.01%
2025-01-27	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9542	0.9542	0.9539	0.9539	0.0003	0.03%
2025-01-22	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9541	0.9541	0.9540	0.9540	0.0001	0.01%
2025-01-14	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9545	0.9545	0.9540	0.9540	0.0005	0.05%
2025-01-13	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9540	0.9540	0.9541	0.9541	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9541	0.9541	0.9544	0.9544	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9544	0.9544	0.9547	0.9547	-0.0003	-0.03%

2025-01-08	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9547	0.9547	0.9549	0.9549	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9549	0.9549	0.9553	0.9553	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9553	0.9553	0.9554	0.9554	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9554	0.9554	0.9557	0.9557	-0.0003	-0.03%
2025-01-02	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9557	0.9557	0.9578	0.9578	-0.0021	-0.22%
2024-12-31	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9578	0.9578	0.9596	0.9596	-0.0018	-0.19%
2024-12-26	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9592	0.9592	0.9595	0.9595	-0.0003	-0.03%
2024-12-25	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9595	0.9595	0.9592	0.9592	0.0003	0.03%
2024-12-24	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9592	0.9592	0.9577	0.9577	0.0015	0.16%
2024-12-23	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9577	0.9577	0.9562	0.9562	0.0015	0.16%
2024-12-20	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9562	0.9562	0.9570	0.9570	-0.0008	-0.08%
2024-12-19	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9570	0.9570	0.9573	0.9573	-0.0003	-0.03%
2024-12-18	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9573	0.9573	0.9563	0.9563	0.0010	0.10%
2024-12-17	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9563	0.9563	0.9568	0.9568	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9568	0.9568	0.9553	0.9553	0.0015	0.16%

2024-12-13	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9553	0.9553	0.9576	0.9576	-0.0023	-0.24%
2024-12-12	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9576	0.9576	0.9562	0.9562	0.0014	0.15%
2024-12-11	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9562	0.9562	0.9558	0.9558	0.0004	0.04%
2024-12-10	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9558	0.9558	0.9555	0.9555	0.0003	0.03%
2024-12-09	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9555	0.9555	0.9561	0.9561	-0.0006	-0.06%
2024-12-06	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9561	0.9561	0.9550	0.9550	0.0011	0.12%
2024-12-05	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9550	0.9550	0.9548	0.9548	0.0002	0.02%
2024-12-04	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9548	0.9548	0.9553	0.9553	-0.0005	-0.05%
2024-12-03	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9553	0.9553	0.9551	0.9551	0.0002	0.02%
2024-12-02	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9551	0.9551	0.9546	0.9546	0.0005	0.05%
2024-11-29	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9546	0.9546	0.9539	0.9539	0.0007	0.07%
2024-11-28	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9539	0.9539	0.9537	0.9537	0.0002	0.02%
2024-11-27	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9537	0.9537	0.9535	0.9535	0.0002	0.02%
2024-11-26	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9535	0.9535	0.9529	0.9529	0.0006	0.06%
2024-11-25	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9529	0.9529	0.9533	0.9533	-0.0004	-0.04%
2024-11-22	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9533	0.9533	0.9582	0.9582	-0.0049	-0.51%
2024-11-21	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9582	0.9582	0.9573	0.9573	0.0009	0.09%
2024-11-20	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9573	0.9573	0.9568	0.9568	0.0005	0.05%
2024-11-19	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9568	0.9568	0.9572	0.9572	-0.0004	-0.04%
2024-11-18	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9572	0.9572	0.9567	0.9567	0.0005	0.05%
2024-11-15	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9567	0.9567	0.9589	0.9589	-0.0022	-0.23%
2024-11-14	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9589	0.9589	0.9598	0.9598	-0.0009	-0.09%
2024-11-13	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9598	0.9598	0.9595	0.9595	0.0003	0.03%
2024-11-12	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9595	0.9595	0.9631	0.9631	-0.0036	-0.37%
2024-11-11	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9631	0.9631	0.9647	0.9647	-0.0016	-0.17%
2024-11-08	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9647	0.9647	0.9665	0.9665	-0.0018	-0.19%
2024-11-07	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9665	0.9665	0.9593	0.9593	0.0072	0.75%
2024-11-06	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9593	0.9593	0.9590	0.9590	0.0003	0.03%
2024-11-05	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9590	0.9590	0.9491	0.9491	0.0099	1.04%
2024-11-04	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9491	0.9491	0.9440	0.9440	0.0051	0.54%
2024-11-01	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9440	0.9440	0.9459	0.9459	-0.0019	-0.20%
2024-10-31	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9459	0.9459	0.9454	0.9454	0.0005	0.05%
2024-10-30	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9454	0.9454	0.9470	0.9470	-0.0016	-0.17%
2024-10-29	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9470	0.9470	0.9499	0.9499	-0.0029	-0.31%
2024-10-28	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9499	0.9499	0.9511	0.9511	-0.0012	-0.13%
2024-10-25	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9511	0.9511	0.9511	0.9511	0.0000	0.00%
2024-10-24	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9511	0.9511	0.9509	0.9509	0.0002	0.02%
2024-10-23	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9509	0.9509	0.9510	0.9510	-0.0001	-0.01%
2024-10-22	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9510	0.9510	0.9510	0.9510	0.0000	0.00%
2024-10-21	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9510	0.9510	0.9530	0.9530	-0.0020	-0.21%
2024-10-18	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9530	0.9530	0.9510	0.9510	0.0020	0.21%
2024-10-17	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9510	0.9510	0.9520	0.9520	-0.0010	-0.11%
2024-10-16	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9520	0.9520	0.9499	0.9499	0.0021	0.22%
2024-10-15	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9499	0.9499	0.9543	0.9543	-0.0044	-0.46%
2024-10-14	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9543	0.9543	0.9496	0.9496	0.0047	0.49%
2024-10-11	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9496	0.9496	0.9508	0.9508	-0.0012	-0.13%
2024-10-10	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9508	0.9508	0.9515	0.9515	-0.0007	-0.07%
2024-10-09	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9515	0.9515	0.9575	0.9575	-0.0060	-0.63%
2024-10-08	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9575	0.9575	0.9425	0.9425	0.0150	1.59%
2024-09-30	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9425	0.9425	0.9175	0.9175	0.0250	2.72%
2024-09-27	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9175	0.9175	0.9071	0.9071	0.0104	1.15%
2024-09-26	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9071	0.9071	0.8999	0.8999	0.0072	0.80%
2024-09-25	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8999	0.8999	0.9004	0.9004	-0.0005	-0.06%
2024-09-24	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9004	0.9004	0.8990	0.8990	0.0014	0.16%
2024-09-23	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8990	0.8990	0.8986	0.8986	0.0004	0.04%
2024-09-20	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8986	0.8986	0.8991	0.8991	-0.0005	-0.06%
2024-09-19	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8991	0.8991	0.8987	0.8987	0.0004	0.04%
2024-09-18	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8987	0.8987	0.8988	0.8988	-0.0001	-0.01%
2024-09-13	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8988	0.8988	0.8996	0.8996	-0.0008	-0.09%
2024-09-12	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8996	0.8996	0.8995	0.8995	0.0001	0.01%
2024-09-11	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8995	0.8995	0.8989	0.8989	0.0006	0.07%
2024-09-10	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8989	0.8989	0.8990	0.8990	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8990	0.8990	0.8991	0.8991	-0.0001	-0.01%
2024-09-06	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8991	0.8991	0.8998	0.8998	-0.0007	-0.08%
2024-09-05	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8998	0.8998	0.8993	0.8993	0.0005	0.06%
2024-09-04	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8993	0.8993	0.8987	0.8987	0.0006	0.07%
2024-09-03	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8987	0.8987	0.8982	0.8982	0.0005	0.06%
2024-09-02	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8982	0.8982	0.8991	0.8991	-0.0009	-0.10%
2024-08-30	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8991	0.8991	0.8981	0.8981	0.0010	0.11%
2024-08-29	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8981	0.8981	0.8977	0.8977	0.0004	0.04%
2024-08-28	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8977	0.8977	0.8975	0.8975	0.0002	0.02%
2024-08-27	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8975	0.8975	0.8980	0.8980	-0.0005	-0.06%
2024-08-26	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8980	0.8980	0.8975	0.8975	0.0005	0.06%
2024-08-23	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8975	0.8975	0.8982	0.8982	-0.0007	-0.08%
2024-08-22	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8982	0.8982	0.8986	0.8986	-0.0004	-0.04%
2024-08-21	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8986	0.8986	0.8996	0.8996	-0.0010	-0.11%
2024-08-20	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8996	0.8996	0.9010	0.9010	-0.0014	-0.16%
2024-08-19	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9010	0.9010	0.9015	0.9015	-0.0005	-0.06%
2024-08-16	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9015	0.9015	0.9016	0.9016	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9016	0.9016	0.9014	0.9014	0.0002	0.02%
2024-08-14	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9014	0.9014	0.9023	0.9023	-0.0009	-0.10%
2024-08-13	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9023	0.9023	0.9023	0.9023	0.0000	0.00%
2024-08-12	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9023	0.9023	0.9014	0.9014	0.0009	0.10%
2024-08-09	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9014	0.9014	0.9020	0.9020	-0.0006	-0.07%
2024-08-08	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9020	0.9020	0.9018	0.9018	0.0002	0.02%
2024-08-07	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9018	0.9018	0.9017	0.9017	0.0001	0.01%
2024-08-06	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9017	0.9017	0.8992	0.8992	0.0025	0.28%
2024-08-05	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8992	0.8992	0.9000	0.9000	-0.0008	-0.09%
2024-08-02	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9000	0.9000	0.9005	0.9005	-0.0005	-0.06%
2024-07-31	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9005	0.9005	0.8968	0.8968	0.0037	0.41%
2024-07-30	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8968	0.8968	0.8970	0.8970	-0.0002	-0.02%
2024-07-29	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8970	0.8970	0.8984	0.8984	-0.0014	-0.16%
2024-07-26	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8984	0.8984	0.8978	0.8978	0.0006	0.07%
2024-07-25	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8978	0.8978	0.8973	0.8973	0.0005	0.06%
2024-07-24	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8973	0.8973	0.8991	0.8991	-0.0018	-0.20%
2024-07-23	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8991	0.8991	0.9015	0.9015	-0.0024	-0.27%
2024-07-22	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9015	0.9015	0.9012	0.9012	0.0003	0.03%
2024-07-19	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9012	0.9012	0.9012	0.9012	0.0000	0.00%
2024-07-18	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9012	0.9012	0.9005	0.9005	0.0007	0.08%
2024-07-17	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9005	0.9005	0.9008	0.9008	-0.0003	-0.03%
2024-07-16	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9008	0.9008	0.9006	0.9006	0.0002	0.02%
2024-07-15	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9006	0.9006	0.9022	0.9022	-0.0016	-0.18%
2024-07-12	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9022	0.9022	0.9022	0.9022	0.0000	0.00%
2024-07-11	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9022	0.9022	0.9001	0.9001	0.0021	0.23%
2024-07-10	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9001	0.9001	0.8999	0.8999	0.0002	0.02%
2024-07-09	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8999	0.8999	0.8987	0.8987	0.0012	0.13%
2024-07-08	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8987	0.8987	0.9009	0.9009	-0.0022	-0.24%
2024-07-05	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9009	0.9009	0.8995	0.8995	0.0014	0.16%
2024-07-04	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8995	0.8995	0.9009	0.9009	-0.0014	-0.16%
2024-07-03	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9009	0.9009	0.9014	0.9014	-0.0005	-0.06%
2024-07-02	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9014	0.9014	0.9018	0.9018	-0.0004	-0.04%
2024-07-01	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9018	0.9018	0.9007	0.9007	0.0011	0.12%
2024-06-28	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9007	0.9007	0.8995	0.8995	0.0012	0.13%
2024-06-27	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8995	0.8995	0.9018	0.9018	-0.0023	-0.26%
2024-06-26	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9018	0.9018	0.8999	0.8999	0.0019	0.21%
2024-06-25	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8999	0.8999	0.9001	0.9001	-0.0002	-0.02%
2024-06-24	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9001	0.9001	0.9021	0.9021	-0.0020	-0.22%
2024-06-21	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9021	0.9021	0.9018	0.9018	0.0003	0.03%
2024-06-20	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9018	0.9018	0.9029	0.9029	-0.0011	-0.12%
2024-06-19	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9029	0.9029	0.9038	0.9038	-0.0009	-0.10%
2024-06-18	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9038	0.9038	0.9028	0.9028	0.0010	0.11%
2024-06-17	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9028	0.9028	0.9031	0.9031	-0.0003	-0.03%
2024-06-14	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9031	0.9031	0.9033	0.9033	-0.0002	-0.02%
2024-06-13	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9033	0.9033	0.9032	0.9032	0.0001	0.01%
2024-06-12	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9032	0.9032	0.9018	0.9018	0.0014	0.16%
2024-06-11	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9018	0.9018	0.9003	0.9003	0.0015	0.17%
2024-06-07	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9003	0.9003	0.9006	0.9006	-0.0003	-0.03%
2024-06-06	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9006	0.9006	0.9012	0.9012	-0.0006	-0.07%
2024-06-05	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9012	0.9012	0.9021	0.9021	-0.0009	-0.10%
2024-06-04	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9021	0.9021	0.9017	0.9017	0.0004	0.04%
2024-06-03	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9017	0.9017	0.9016	0.9016	0.0001	0.01%
2024-05-31	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9016	0.9016	0.9017	0.9017	-0.0001	-0.01%
2024-05-30	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9017	0.9017	0.9015	0.9015	0.0002	0.02%
2024-05-29	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9015	0.9015	0.9011	0.9011	0.0004	0.04%
2024-05-28	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9011	0.9011	0.9015	0.9015	-0.0004	-0.04%
2024-05-27	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9015	0.9015	0.9000	0.9000	0.0015	0.17%
2024-05-24	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9000	0.9000	0.9013	0.9013	-0.0013	-0.14%
2024-05-23	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9013	0.9013	0.9032	0.9032	-0.0019	-0.21%
2024-05-22	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9032	0.9032	0.9040	0.9040	-0.0008	-0.09%
2024-05-21	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9040	0.9040	0.9041	0.9041	-0.0001	-0.01%
2024-05-20	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9041	0.9041	0.9024	0.9024	0.0017	0.19%
2024-05-17	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9024	0.9024	0.8994	0.8994	0.0030	0.33%
2024-05-16	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8994	0.8994	0.8995	0.8995	-0.0001	-0.01%
2024-05-15	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8995	0.8995	0.9004	0.9004	-0.0009	-0.10%
2024-05-14	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9004	0.9004	0.8991	0.8991	0.0013	0.14%
2024-05-13	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8991	0.8991	0.9013	0.9013	-0.0022	-0.24%
2024-05-10	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9013	0.9013	0.9029	0.9029	-0.0016	-0.18%
2024-05-09	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9029	0.9029	0.9020	0.9020	0.0009	0.10%
2024-05-08	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9020	0.9020	0.9035	0.9035	-0.0015	-0.17%
2024-05-07	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9035	0.9035	0.9020	0.9020	0.0015	0.17%
2024-05-06	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9020	0.9020	0.8993	0.8993	0.0027	0.30%
2024-04-30	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8993	0.8993	0.8985	0.8985	0.0008	0.09%
2024-04-29	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8985	0.8985	0.8974	0.8974	0.0011	0.12%
2024-04-26	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8974	0.8974	0.8964	0.8964	0.0010	0.11%
2024-04-25	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8964	0.8964	0.8947	0.8947	0.0017	0.19%
2024-04-24	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8947	0.8947	0.8912	0.8912	0.0035	0.39%
2024-04-23	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8912	0.8912	0.8885	0.8885	0.0027	0.30%
2024-04-22	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8885	0.8885	0.8891	0.8891	-0.0006	-0.07%
2024-04-19	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8891	0.8891	0.8877	0.8877	0.0014	0.16%
2024-04-18	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8877	0.8877	0.8879	0.8879	-0.0002	-0.02%
2024-04-17	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8879	0.8879	0.8854	0.8854	0.0025	0.28%
2024-04-16	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8854	0.8854	0.8869	0.8869	-0.0015	-0.17%
2024-04-15	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8869	0.8869	0.8865	0.8865	0.0004	0.05%
2024-04-12	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8865	0.8865	0.8861	0.8861	0.0004	0.05%
2024-04-11	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8861	0.8861	0.8864	0.8864	-0.0003	-0.03%
2024-04-10	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8864	0.8864	0.8885	0.8885	-0.0021	-0.24%
2024-04-09	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8885	0.8885	0.8863	0.8863	0.0022	0.25%
2024-04-08	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8863	0.8863	0.8880	0.8880	-0.0017	-0.19%
2024-04-03	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8880	0.8880	0.8883	0.8883	-0.0003	-0.03%
2024-04-02	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8883	0.8883	0.8896	0.8896	-0.0013	-0.15%
2024-04-01	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8896	0.8896	0.8885	0.8885	0.0011	0.12%
2024-03-29	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8885	0.8885	0.8874	0.8874	0.0011	0.12%
2024-03-28	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8874	0.8874	0.8860	0.8860	0.0014	0.16%
2024-03-27	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8860	0.8860	0.8878	0.8878	-0.0018	-0.20%
2024-03-26	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8878	0.8878	0.8873	0.8873	0.0005	0.06%
2024-03-25	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8873	0.8873	0.8883	0.8883	-0.0010	-0.11%
2024-03-22	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8883	0.8883	0.8909	0.8909	-0.0026	-0.29%
2024-03-21	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8909	0.8909	0.8931	0.8931	-0.0022	-0.25%
2024-03-20	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8931	0.8931	0.8934	0.8934	-0.0003	-0.03%
2024-03-19	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8934	0.8934	0.8961	0.8961	-0.0027	-0.30%
2024-03-18	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8961	0.8961	0.8933	0.8933	0.0028	0.31%
2024-03-15	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8933	0.8933	0.8929	0.8929	0.0004	0.04%
2024-03-14	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8929	0.8929	0.8955	0.8955	-0.0026	-0.29%
2024-03-13	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8955	0.8955	0.8957	0.8957	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8957	0.8957	0.8958	0.8958	-0.0001	-0.01%
2024-03-11	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8958	0.8958	0.8962	0.8962	-0.0004	-0.04%
2024-03-08	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8962	0.8962	0.8963	0.8963	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8963	0.8963	0.8968	0.8968	-0.0005	-0.06%
2024-03-06	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8968	0.8968	0.8978	0.8978	-0.0010	-0.11%
2024-03-05	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8978	0.8978	0.8955	0.8955	0.0023	0.26%
2024-03-04	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8955	0.8955	0.8950	0.8950	0.0005	0.06%
2024-03-01	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8950	0.8950	0.8939	0.8939	0.0011	0.12%
2024-02-29	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8939	0.8939	0.8892	0.8892	0.0047	0.53%
2024-02-28	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8892	0.8892	0.8964	0.8964	-0.0072	-0.80%
2024-02-27	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8964	0.8964	0.8912	0.8912	0.0052	0.58%
2024-02-26	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8912	0.8912	0.8878	0.8878	0.0034	0.38%
2024-02-23	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8878	0.8878	0.8830	0.8830	0.0048	0.54%
2024-02-22	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8830	0.8830	0.8812	0.8812	0.0018	0.20%
2024-02-21	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8812	0.8812	0.8765	0.8765	0.0047	0.54%
2024-02-20	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8765	0.8765	0.8757	0.8757	0.0008	0.09%
2024-02-19	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8757	0.8757	0.8728	0.8728	0.0029	0.33%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费增强	1.1517	0.57%
方正富邦创新动力混合A	0.6143	0.31%
方正富邦鸿远债券A	1.0914	0.21%
方正富邦鸿远债券C	1.0657	0.21%
方正富邦金立方一年持有期混合A	1.0022	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合D	0.7941	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合E	0.6133	0.20%
方正富邦新兴成长混合C	1.0873	0.18%
方正富邦均衡精选混合A	0.9407	0.18%
方正富邦均衡精选混合C	0.9315	0.18%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%