方正富邦汇福一年定开混合A(方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A)基金净值查询(011501)

今天最新净值 0.8748 0.0007 0.0800% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.8711 0.0018 0.2119%

累计净值：0.8748
成立日期：2021-03-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.6714亿
最近资产：2.33亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波

近一季方正富邦汇福一年定开混合A|方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦汇福一年定开混合A(011501)基金累计收益率-3.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8748	0.8748	0.8741	0.8741	0.0007	0.08%
2025-02-06	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8741	0.8741	0.8738	0.8738	0.0003	0.03%
2025-02-05	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8738	0.8738	0.8744	0.8744	-0.0006	-0.07%
2025-01-27	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8744	0.8744	0.8742	0.8742	0.0002	0.02%
2025-01-22	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8739	0.8739	0.8756	0.8756	-0.0017	-0.19%
2025-01-14	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8766	0.8766	0.8733	0.8733	0.0033	0.38%
2025-01-13	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8733	0.8733	0.8736	0.8736	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8736	0.8736	0.8759	0.8759	-0.0023	-0.26%
2025-01-09	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8759	0.8759	0.8759	0.8759	0.0000	0.00%
2025-01-08	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8759	0.8759	0.8758	0.8758	0.0001	0.01%

2025-01-07	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8758	0.8758	0.8752	0.8752	0.0006	0.07%
2025-01-06	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8752	0.8752	0.8751	0.8751	0.0001	0.01%
2025-01-03	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8751	0.8751	0.8770	0.8770	-0.0019	-0.22%
2025-01-02	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8770	0.8770	0.8835	0.8835	-0.0065	-0.74%
2024-12-31	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8835	0.8835	0.8883	0.8883	-0.0048	-0.54%
2024-12-26	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8873	0.8873	0.8878	0.8878	-0.0005	-0.06%
2024-12-25	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8878	0.8878	0.8865	0.8865	0.0013	0.15%
2024-12-24	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8865	0.8865	0.8834	0.8834	0.0031	0.35%
2024-12-23	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8834	0.8834	0.8801	0.8801	0.0033	0.37%
2024-12-20	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8801	0.8801	0.8802	0.8802	-0.0001	-0.01%
2024-12-19	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8802	0.8802	0.8817	0.8817	-0.0015	-0.17%
2024-12-18	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8817	0.8817	0.8807	0.8807	0.0010	0.11%
2024-12-17	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8807	0.8807	0.8810	0.8810	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8810	0.8810	0.8793	0.8793	0.0017	0.19%
2024-12-13	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8793	0.8793	0.8852	0.8852	-0.0059	-0.67%

2024-12-12	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8852	0.8852	0.8812	0.8812	0.0040	0.45%
2024-12-11	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8812	0.8812	0.8826	0.8826	-0.0014	-0.16%
2024-12-10	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8826	0.8826	0.8825	0.8825	0.0001	0.01%
2024-12-09	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8825	0.8825	0.8822	0.8822	0.0003	0.03%
2024-12-06	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8822	0.8822	0.8782	0.8782	0.0040	0.46%
2024-12-05	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8782	0.8782	0.8787	0.8787	-0.0005	-0.06%
2024-12-04	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8787	0.8787	0.8793	0.8793	-0.0006	-0.07%
2024-12-03	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8793	0.8793	0.8766	0.8766	0.0027	0.31%
2024-12-02	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8766	0.8766	0.8758	0.8758	0.0008	0.09%
2024-11-29	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8758	0.8758	0.8745	0.8745	0.0013	0.15%
2024-11-28	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8745	0.8745	0.8755	0.8755	-0.0010	-0.11%
2024-11-27	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8755	0.8755	0.8709	0.8709	0.0046	0.53%
2024-11-26	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8709	0.8709	0.8693	0.8693	0.0016	0.18%
2024-11-25	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8693	0.8693	0.8693	0.8693	0.0000	0.00%
2024-11-22	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8693	0.8693	0.8823	0.8823	-0.0130	-1.47%
2024-11-21	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8823	0.8823	0.8826	0.8826	-0.0003	-0.03%
2024-11-20	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8826	0.8826	0.8822	0.8822	0.0004	0.05%
2024-11-19	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8822	0.8822	0.8814	0.8814	0.0008	0.09%
2024-11-18	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8814	0.8814	0.8799	0.8799	0.0015	0.17%
2024-11-15	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8799	0.8799	0.8849	0.8849	-0.0050	-0.57%
2024-11-14	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8849	0.8849	0.8871	0.8871	-0.0022	-0.25%
2024-11-13	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8871	0.8871	0.8884	0.8884	-0.0013	-0.15%
2024-11-12	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8884	0.8884	0.8969	0.8969	-0.0085	-0.95%
2024-11-11	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8969	0.8969	0.9011	0.9011	-0.0042	-0.47%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费增强	1.1517	0.57%
方正富邦创新动力混合A	0.6143	0.31%
方正富邦鸿远债券A	1.0914	0.21%
方正富邦鸿远债券C	1.0657	0.21%
方正富邦金立方一年持有期混合A	1.0022	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合D	0.7941	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合E	0.6133	0.20%
方正富邦新兴成长混合C	1.0873	0.18%
方正富邦均衡精选混合A	0.9407	0.18%
方正富邦均衡精选混合C	0.9315	0.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%