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方正富邦禾利39个月定开债C(方正富邦禾利39个月定开C) - 基金主页(代码:008670)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0578 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1298
成立日期：2020-09-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：76.5443亿
最近资产：81.29亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：王靖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.07%	0.05%	0.23%	0.66%	2.30%	5.37%	8.92%	13.39%
同类排名	1443/3317	132/3320	2918/3268	3056/3186	2658/2766	2141/2362	1645/2004	-

方正富邦禾利39个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-06	分红	每份派现金0.0120元
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-14	分红	每份派现金0.0150元
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	分红	每份派现金0.0300元

方正富邦禾利39个月定开债C(008670)基金档案

基金代码	008670	基金简称	方正富邦禾利39个月定开债C	基金全称
发行日期	2020-09-07~2020-09-24	成立日期	2020-09-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	王靖	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	81.29亿	最近份额	76.5443亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费增强	1.1517	0.57%
方正富邦创新动力混合A	0.6143	0.31%
方正富邦鸿远债券A	1.0914	0.21%
方正富邦鸿远债券C	1.0657	0.21%
方正富邦金立方一年持有期混合A	1.0022	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合D	0.7941	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合E	0.6133	0.20%
方正富邦新兴成长混合C	1.0873	0.18%
方正富邦均衡精选混合A	0.9407	0.18%
方正富邦均衡精选混合C	0.9315	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%