方正富邦禾利39个月定开债C(方正富邦禾利39个月定开C)基金净值查询(008670)
今天最新净值
1.0583
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2025-02-07
- 累计净值：1.1303
- 成立日期：2020-09-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：76.5443亿
- 最近资产：81.29亿
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：王靖
近一季方正富邦禾利39个月定开债C|方正富邦禾利39个月定开C基金净值查询
近一季,方正富邦禾利39个月定开债C(008670)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008670 |
方正富邦禾利39个月定开债C |
1.0583 |
1.1303 |
1.0578 |
1.1298 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
008670 |
方正富邦禾利39个月定开债C |
1.0578 |
1.1298 |
1.0577 |
1.1297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-17 |
008670 |
方正富邦禾利39个月定开债C |
1.0573 |
1.1293 |
1.0570 |
1.1290 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
008670 |
方正富邦禾利39个月定开债C |
1.0570 |
1.1290 |
1.0565 |
1.1285 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
008670 |
方正富邦禾利39个月定开债C |
1.0565 |
1.1285 |
1.0563 |
1.1283 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
008670 |
方正富邦禾利39个月定开债C |
1.0563 |
1.1283 |
1.0561 |
1.1281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
008670 |
方正富邦禾利39个月定开债C |
1.0555 |
1.1275 |
1.0551 |
1.1271 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-13 |
008670 |
方正富邦禾利39个月定开债C |
1.0551 |
1.1271 |
1.0546 |
1.1266 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
008670 |
方正富邦禾利39个月定开债C |
1.0546 |
1.1266 |
1.0661 |
1.1261 |
-0.0115 |
0.05% |
| 2024-11-29 |
008670 |
方正富邦禾利39个月定开债C |
1.0661 |
1.1261 |
1.0656 |
1.1256 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-11-22 |
008670 |
方正富邦禾利39个月定开债C |
1.0656 |
1.1256 |
1.0651 |
1.1251 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-15 |
008670 |
方正富邦禾利39个月定开债C |
1.0651 |
1.1251 |
1.0646 |
1.1246 |
0.0005 |
0.05% |
