| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 消费增强 | 1.1517 | 0.57% |
| 方正富邦创新动力混合A | 0.6143 | 0.31% |
| 方正富邦鸿远债券A | 1.0914 | 0.21% |
| 方正富邦鸿远债券C | 1.0657 | 0.21% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合A | 1.0022 | 0.20% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合D | 0.7941 | 0.20% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合E | 0.6133 | 0.20% |
| 方正富邦新兴成长混合C | 1.0873 | 0.18% |
| 方正富邦均衡精选混合A | 0.9407 | 0.18% |
| 方正富邦均衡精选混合C | 0.9315 | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.7582 | 2.14% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.7489 | 2.14% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 1.0021 | 1.99% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.9950 | 1.99% |
| 圆信永丰聚优A | 0.9867 | 1.82% |
| 圆信永丰聚优C | 0.9724 | 1.81% |
| 东吴双三角A | 0.4769 | 1.71% |
| 东吴双三角C | 0.4599 | 1.70% |
| 嘉实智能汽车股票 | 2.2770 | 1.65% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.2436 | 1.59% |
