平安策略先锋混合(平安策略)基金净值查询(700003)
今天最新净值
4.8810
-0.0030 -0.0600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
3.8985
0.0055 0.1416%
- 累计净值：4.9810
- 成立日期：2012-05-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：4.595亿份
- 最近份额：3.8150亿
- 最近资产：13.52亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：神爱前
近一季,平安策略先锋混合(700003)基金累计收益率14.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.8810 |
4.9810 |
4.8840 |
4.9840 |
-0.0030 |
-0.06% |
| 2025-02-06 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.8840 |
4.9840 |
4.6950 |
4.7950 |
0.1890 |
4.03% |
| 2025-02-05 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.6950 |
4.7950 |
4.7660 |
4.8660 |
-0.0710 |
-1.49% |
| 2025-01-27 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.7660 |
4.8660 |
4.9180 |
5.0180 |
-0.1520 |
-3.09% |
| 2025-01-22 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.8860 |
4.9860 |
4.8170 |
4.9170 |
0.0690 |
1.43% |
| 2025-01-14 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.6160 |
4.7160 |
4.4400 |
4.5400 |
0.1760 |
3.96% |
| 2025-01-13 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.4400 |
4.5400 |
4.4670 |
4.5670 |
-0.0270 |
-0.60% |
| 2025-01-10 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.4670 |
4.5670 |
4.5510 |
4.6510 |
-0.0840 |
-1.85% |
| 2025-01-09 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.5510 |
4.6510 |
4.5010 |
4.6010 |
0.0500 |
1.11% |
| 2025-01-08 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.5010 |
4.6010 |
4.4670 |
4.5670 |
0.0340 |
0.76% |
|
|
| 2025-01-07 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.4670 |
4.5670 |
4.2890 |
4.3890 |
0.1780 |
4.15% |
| 2025-01-06 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.2890 |
4.3890 |
4.2920 |
4.3920 |
-0.0030 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.2920 |
4.3920 |
4.4180 |
4.5180 |
-0.1260 |
-2.85% |
| 2025-01-02 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.4180 |
4.5180 |
4.5170 |
4.6170 |
-0.0990 |
-2.19% |
| 2024-12-31 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.5170 |
4.6170 |
4.7230 |
4.8230 |
-0.2060 |
-4.36% |
| 2024-12-26 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.7710 |
4.8710 |
4.5600 |
4.6600 |
0.2110 |
4.63% |
| 2024-12-25 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.5600 |
4.6600 |
4.5670 |
4.6670 |
-0.0070 |
-0.15% |
| 2024-12-24 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.5670 |
4.6670 |
4.5230 |
4.6230 |
0.0440 |
0.97% |
| 2024-12-23 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.5230 |
4.6230 |
4.6570 |
4.7570 |
-0.1340 |
-2.88% |
| 2024-12-20 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.6570 |
4.7570 |
4.5230 |
4.6230 |
0.1340 |
2.96% |
| 2024-12-19 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.5230 |
4.6230 |
4.3830 |
4.4830 |
0.1400 |
3.19% |
| 2024-12-18 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.3830 |
4.4830 |
4.2120 |
4.3120 |
0.1710 |
4.06% |
| 2024-12-17 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.2120 |
4.3120 |
4.3350 |
4.4350 |
-0.1230 |
-2.84% |
| 2024-12-16 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.3350 |
4.4350 |
4.4090 |
4.5090 |
-0.0740 |
-1.68% |
| 2024-12-13 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.4090 |
4.5090 |
4.3550 |
4.4550 |
0.0540 |
1.24% |
|
|
| 2024-12-12 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.3550 |
4.4550 |
4.3230 |
4.4230 |
0.0320 |
0.74% |
| 2024-12-11 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.3230 |
4.4230 |
4.1740 |
4.2740 |
0.1490 |
3.57% |
| 2024-12-10 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.1740 |
4.2740 |
4.1220 |
4.2220 |
0.0520 |
1.26% |
| 2024-12-09 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.1220 |
4.2220 |
4.0980 |
4.1980 |
0.0240 |
0.59% |
| 2024-12-06 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.0980 |
4.1980 |
4.1140 |
4.2140 |
-0.0160 |
-0.39% |
| 2024-12-05 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.1140 |
4.2140 |
4.0500 |
4.1500 |
0.0640 |
1.58% |
| 2024-12-04 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.0500 |
4.1500 |
4.0920 |
4.1920 |
-0.0420 |
-1.03% |
| 2024-12-03 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.0920 |
4.1920 |
4.1440 |
4.2440 |
-0.0520 |
-1.25% |
| 2024-12-02 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.1440 |
4.2440 |
4.0510 |
4.1510 |
0.0930 |
2.30% |
| 2024-11-29 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.0510 |
4.1510 |
3.9660 |
4.0660 |
0.0850 |
2.14% |
| 2024-11-28 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
3.9660 |
4.0660 |
3.9750 |
4.0750 |
-0.0090 |
-0.23% |
| 2024-11-27 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
3.9750 |
4.0750 |
3.8370 |
3.9370 |
0.1380 |
3.60% |
| 2024-11-26 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
3.8370 |
3.9370 |
3.8930 |
3.9930 |
-0.0560 |
-1.44% |
| 2024-11-25 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
3.8930 |
3.9930 |
3.9320 |
4.0320 |
-0.0390 |
-0.99% |
| 2024-11-22 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
3.9320 |
4.0320 |
4.0490 |
4.1490 |
-0.1170 |
-2.89% |
| 2024-11-21 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.0490 |
4.1490 |
4.0990 |
4.1990 |
-0.0500 |
-1.22% |
| 2024-11-20 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.0990 |
4.1990 |
4.0430 |
4.1430 |
0.0560 |
1.39% |
| 2024-11-19 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.0430 |
4.1430 |
3.9830 |
4.0830 |
0.0600 |
1.51% |
| 2024-11-18 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
3.9830 |
4.0830 |
4.1260 |
4.2260 |
-0.1430 |
-3.47% |
| 2024-11-15 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.1260 |
4.2260 |
4.2500 |
4.3500 |
-0.1240 |
-2.92% |
| 2024-11-14 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.2500 |
4.3500 |
4.3840 |
4.4840 |
-0.1340 |
-3.06% |
| 2024-11-13 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.3840 |
4.4840 |
4.3450 |
4.4450 |
0.0390 |
0.90% |
| 2024-11-12 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.3450 |
4.4450 |
4.3870 |
4.4870 |
-0.0420 |
-0.96% |
| 2024-11-11 |
700003 |
平安策略先锋混合 |
4.3870 |
4.4870 |
4.3050 |
4.4050 |
0.0820 |
1.90% |
